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基金檔案
基金簡稱 國泰投資級公司債
(00725B)
國泰5Y+ 新興債
(00726B)
國泰1-5Y 高收債(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (00727B)
基金名稱 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型 指數股票型(ETF)
計價幣別 新臺幣 新臺幣 新臺幣
追蹤指數 彭博巴克萊10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外) 指數
基金經理人 鄭立誠 林盈華 鄭立誠
IPO最低
申購金額
40,000元 40,000元 40,000元
配息方式 季配息 季配息 季配息
保管銀行 玉山商業銀行 中國信託商業銀行 玉山商業銀行
保管費 新臺幣30億元(含)以下:0.16%
新臺幣30億元~100億元(含):0.14%
新臺幣100億元以上:0.12%
新臺幣30億元(含)以下:0.16%
新臺幣30億元~100億元(含):0.12%
新臺幣100億元以上:0.10%
新臺幣30億元(含)以下:0.16%
新臺幣30億元~100億元(含):0.10%
新臺幣100億元以上:0.08%
經理費 新臺幣30億元(含)以下:0.45%
新臺幣30億元~60億元(含):0.40%
新臺幣60億元以上:0.35%
指數小檔案
項 目 彭博巴克萊10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外) 指數
債券別 公司債 公債、公司債 公司債
幣別 美元 美元 美元
持債檔數 120檔 123檔 200檔
平均配息率 5.38% 6.64% 6.41%
到期收益率 4.63% 4.43% 5.09%
平均信用評級 BBB BBB B+
指數代碼 I33325US<Index> I33324US<Index> I33326US<Index>
資料來源:國泰投信,2017/09
注意:上述債券指數配息率不代表基金配息率、平均到期收益率不代表基金之報酬率
根據統計,多元配置於不同信用債券,不僅報酬及波動皆優於全球股市,且有助於分散投資組合的風險、掌握多元債息之優勢,有效提升投資收益。
注意:上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證;上述債券指數之收益率不代表基金之報酬率。
資料來源:Bloomberg,2013/12至2017/09
註:債券ETF多元配置為1/3彭博巴克萊投資級債券指數+ 1/3彭博巴克萊新興投資級債券指數+ 1/3彭博巴克萊短高收債指數,報酬率為美元含息報酬。
根據統計,多元配置於不同信用債券,不僅報酬及波動皆優於全球股市,且有助於分散投資組合的風險、掌握多元債息之優勢,有效提升投資收益。
ETF相較於共同基金在成本上較具優勢,且在次級市場亦可進行信用交易,操作更加靈活、方便,深受投資人青睞。
注意:上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。基金及指數報酬率均為美元含息報酬;上述債券指數之收益率不代表基金之報酬率。
資料來源:Morningstar、Bloomberg,2012/09至2017/09。
註:上圖由左至右之共同基金係依Morningstar分類標準之全球債券基金、新興市場債券基金及全球高收益債券基金;指數則為彭博巴克萊投資級債券指數、彭博巴克萊新興投資級債券指數及彭博巴克萊短高收債指數。
ETF相較於共同基金在成本上較具優勢,且在次級市場亦可進行信用交易,操作更加靈活、方便,深受投資人青睞。
國泰息收ETF傘型基金,旗下三檔子基金國泰投資級公司債國泰5Y+ 新興債國泰1-5Y 高收債 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券),追蹤不同券種及年期的債券指數,定期配息打造穩健現金流,提供不同投資人最佳投資利器。
資料來源:國泰投信,2017/09
國泰息收ETF傘型基金,旗下三檔子基金國泰投資級公司債 國泰5Y+ 新興債國泰1-5Y 高收債(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) ,追蹤不同券種及年期的債券指數,定期配息打造穩健現金流,提供不同投資人最佳投資利器。
歷史資料顯示,投資級公司債新興市場債高收益債之總報酬率分別為7.7%、9.5%及7.8%,優於美國公債的6%,其債息所帶來之收益貢獻最高達110%,亮麗漲幅來自穩健的債息收益,報酬與風險同時兼顧!
注意:上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,上述債券指數之利息收益率不代表基金之報酬率。
資料來源:Bloomberg、統計期間:1997/01至2017/09
備註:本頁提及之代表指數為美林債券指數(美元含息報酬)。
歷史資料顯示,投資級公司債新興市場債高收益債之總報酬率分別為7.7%、9.5%及7.8%,優於美國公債的6%,其債息所帶來之收益貢獻最高達110%,亮麗漲幅來自穩健的債息收益,報酬與風險同時兼顧!
升息循環期間,投資級公司債新興市場債高收益債,表現優異,資料顯示即使升息,三大信用債,表現仍一級棒!
資料來源:Bloomberg、統計期間:2004~2017/9
升息循環期間,投資級公司債新興市場債高收益債,表現優異,資料顯示即使升息,三大信用債券,表現仍一級棒!
投資級公司債新興市場債高收益債,為信用債市最佳代表,平均收益率4%~6%,優於主要國家之公債的 1% ~2% 。
注意:上述債券指數之收益率不代表基金之報酬率
資料來源:Bloomberg、2017/9/30
投資級公司債新興市場債高收益債,為信用債市最佳代表,平均收益率4%~6%,優於主要國家之公債的 1% ~2% 。
在全球經濟溫和增長與低通膨環境下,資金紛紛向具高息優勢的信用債券靠攏!當前全球公債利率處於低檔,無論投資級公司債 新興市場債高收益債,均具備利差優勢,將持續吸引資金流入,後市行情看漲。