注意：(1)上述指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。(2)圖一指數由左至右分別為美國長天期公債係採彭博20年期(以上)美國公債指數、投資等級債係指彭博Baa公司債總報酬指數、全球非投資等級債係指彭博全球非投資等級債總報酬指數、新興美元債係指彭博新興市場美元總報酬指數，皆採含息總報酬指數計算；彭博Baa公司債總報酬指數，其與國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之相關係數近0.98，為統計上之高度相關。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2023/12 ；統計期間採最後一次升息到首次降息前1日，時間分別為1997/3/25~1998/9/28、2000/5/16~2001/1/2、2006/6/29~2007/9/17、2018/12/19~2019/7/30。 (3)圖二為：S&P Global-2021 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study(2013~2022年)。(4)圖三說明：*海外所得是指未計入綜合所得總額之非中華民國來源所得及香港澳門地區來源所得。一申報戶全年合計數未達新臺幣100萬元者，免予計入；在新臺幣100萬元以上者，應全數計入，不過基本所得額有670萬元免稅額度，因此申報戶的基本所得額未達670萬元，不需繳納稅款。**債券ETF停徵證券交易稅之優惠期限至2026年底。實際稅額計算仍依個人情形及國稅局規定為準。(資料時間：證交所、櫃買中心、國泰投信整理，2023/12。)
(1)上述基金平均到期收益率不代表本基金之報酬率與基金配息率，基金實際配息率以官網公告之配息資訊為主。(資料時間：Bloomberg，2023/11/30。) (2)基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(惠譽、穆迪及標準普爾)中最高評等，以具備上述三大信評機構(其中一家或多家以上)之債券納入計算之資產項目，再依各信評於前述資產之配置比重加權平均計算。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。(3)投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(4)基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。(5)國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)為國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之證券簡稱(證券代碼：00687B)，國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)為國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之證券簡稱(證券代碼：00761B)，國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)為國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之證券簡稱(證券代碼：00725B)。資料來源：國泰投信整理，2023/12。
