息收聯盟集合!
主打ETF助你Fund大招
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國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)
布局全球知名的大型銀行投等債，高評級能量加身，有望打造可攻可守的長期收益
首檔月配搭收益平準金的金融債ETF，搶進降息契機，有機會息利雙收
注意：本文提及債券或產業或投資標的，僅為說明之用，不代表本基金之必然持債或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
基金類型
債券ETF
配息頻率
除息月份
1-12
追蹤指數
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目前金融債殖利率逾5%，不僅高於近15年平均，更優於金融股！不僅可透過金融債息自創金流，未來降息，更有機會賺取資本利得。
資料來源：Bloomberg， 2009/8/31~2025/3/31。上述指數由左至右分別為ICE 10-15 Year US Banking Index、MSCI世界(先進國家)金融股指數、台灣金融保險類股指數，股票殖利率採近12個月指數股利率。上述各指數皆為含息報酬指數，指數僅供參考用途，指數之殖利率不代表基金之實際配息率，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。
00933B小資價，入手負擔小，張數累積更有感， 每月領息，且屬海外所得享750萬免稅，適合存債領息的屆退族！
資料來源：證交所、櫃買中心、國泰投信整理，2025/4。海外所得是指未計入綜合所得總額之非中華民國來源所得及香港澳門地區來源所得。一申報戶全年合計數未達新臺幣100萬元者，免予計入；在新臺幣100萬元以上者，應全數計入，不過基本所得額有750萬元免稅額度，因此申報戶的基本所得額未達750萬元，不需繳納稅款。債券ETF停徵證券交易稅之優惠期限至2026年底，且海外利息所得免二代健保補充保費。相關稅負、補充健保費等詳細內容請參閱財政部國稅局網站說明。
註：(1)國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)為國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之證券簡稱(證券代碼：00933B)。
(2)基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱公開說明書和國泰投信官方網站(https://www.cathaysite.com.tw/)。
【國泰投信獨立經營管理】注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱CoCo Bond、TLAC債券及MREL債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A規定之債券該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
▲「彭博®」、彭博10 年以上美元金融債券指數（「指數」）為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由國泰投信用於若干用途。彭博與國泰投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（「基金」）。彭博不就基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。
*台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓 (02)2700-8399
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