最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)42.34
  (04/09)-0.52-1.21%
• 國泰(新台幣) I 類型42.34
  (04/09)-0.52-1.21%
• 中小成長(新台幣)80.28
  (04/09)-1.06-1.30%
• 中小成長(美元) I 類型2.8234
  (04/09)-0.0388-1.36%
• 大中華(新台幣)36.69
  (04/09)-0.65-1.74%
• 科技生化(新台幣)70.57
  (04/09)-0.67-0.94%
• 小龍(新台幣)24.39
  (04/09)-0.42-1.69%
• 小龍(美元) I 類型0.8578
  (04/09)-0.0152-1.74%
• 台灣高股息(新台幣)不配息A13.93
  (04/09)-0.12-0.85%
• 台灣高股息(新台幣)配息B13.36
  (04/09)-0.11-0.82%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5423
  (04/09)+0.0001+0.00%
• 基礎建設(新台幣)13.79
  (04/08)+0.06+0.44%
• 基礎建設(美元)0.5155
  (04/08)+0.0021+0.41%
• 中港台(新台幣)19.01
  (04/08)+0.22+1.17%
• 中港台(美元)0.6711
  (04/08)+0.0076+1.15%
• 中港台(人民幣)4.3830
  (04/08)+0.0551+1.27%
• 新興市場(新台幣)13.54
  (04/08)+0.06+0.45%
• 新興市場(美元)0.4764
  (04/08)+0.0023+0.49%
• 中國內需(新台幣)32.10
  (04/08)+0.52+1.65%
• 中國內需(美元)1.2334
  (04/08)+0.0199+1.64%
• 中國內需(人民幣)7.4023
  (04/08)+0.1284+1.77%
• 中國內需(美元) I 類型1.3398
  (04/08)+0.0216+1.64%
• 新興戰略(新台幣)26.88
  (04/08)+0.15+0.56%
• 新興戰略(美元)0.9378
  (04/08)+0.0053+0.57%
• 新興戰略(人民幣)6.2025
  (04/08)+0.0429+0.70%
• 全球資源(新台幣)5.49
  (04/08)+0.02+0.37%
• 全球資源(美元)0.1906
  (04/08)+0.0009+0.47%
• 亞洲成長(新台幣)14.19
  (04/08)+0.09+0.64%
• 亞洲成長(美元)0.5157
  (04/08)+0.0033+0.64%
• 全球高股息(新台幣)11.94
  (04/08)+0.00+0.00%
• 全球高股息(美元)0.4196
  (04/08)+0.0001+0.02%
• 全球高股息(人民幣)2.7489
  (04/08)+0.0046+0.17%
• 全球高股息(澳幣)0.5512
  (04/08)-0.0026-0.47%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A12.54
  (04/08)+0.05+0.40%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B10.56
  (04/08)+0.05+0.48%
• 多重收益平衡(新台幣)配息NB10.56
  (04/08)+0.05+0.48%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.5104
  (04/08)+0.0022+0.43%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.4362
  (04/08)+0.0019+0.44%
• 多重收益平衡(美元)配息NB0.3714
  (04/08)+0.0017+0.46%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.5507
  (04/08)+0.0023+0.42%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.6031
  (04/08)-0.0004-0.07%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A12.6581
  (04/08)+0.0694+0.55%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B9.9627
  (04/08)+0.0546+0.55%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.4450
  (04/08)+0.0024+0.54%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.3502
  (04/08)+0.0019+0.55%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.9076
  (04/08)+0.0194+0.67%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5805
  (04/08)+0.0001+0.02%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)12.8732
  (04/08)+0.0510+0.40%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.4514
  (04/08)+0.0017+0.38%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.9805
  (04/08)+0.0153+0.52%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A10.7312
  (04/08)+0.0298+0.28%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B10.2708
  (04/08)+0.0285+0.28%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB10.2595
  (04/08)+0.0285+0.28%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3742
  (04/08)+0.0010+0.27%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3587
  (04/08)+0.0010+0.28%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3581
  (04/08)+0.0010+0.28%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.5630
  (04/08)+0.0082+0.32%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B6.2895
  (04/08)+0.0206+0.33%
• 新興高收(新台幣)配息B5.8028
  (04/08)+0.0098+0.17%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.6541
  (04/08)+0.0181+0.17%
• 新興高收(美元)不配息A0.3713
  (04/08)+0.0006+0.16%
• 新興高收(美元)配息B0.2081
  (04/08)+0.0003+0.14%
• 新興高收(美元) I 類型0.3696
  (04/08)+0.0006+0.16%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.3601
  (04/08)+0.0070+0.30%
• 新興高收(人民幣)配息B1.3101
  (04/08)+0.0038+0.29%
• 中國新興債(新台幣)10.4375
  (04/08)-0.0054-0.05%
• 中國新興債(美元)0.3700
  (04/08)-0.0002-0.05%
• 中國新興債(人民幣)2.4072
  (04/08)+0.0016+0.07%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A10.4363
  (04/08)+0.0057+0.05%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B9.0011
  (04/08)+0.0049+0.05%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB9.0318
  (04/08)+0.0050+0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3648
  (04/08)+0.0001+0.03%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3142
  (04/08)+0.0002+0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3152
  (04/08)+0.0002+0.06%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)9.7916
  (04/08)+0.0044+0.04%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.6452
  (04/08)+0.0036+0.03%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)10.3162
  (04/08)+0.0491+0.48%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)10.3454
  (04/08)+0.0093+0.09%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)10.1021
  (04/08)+0.0907+0.91%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)不配息A10.0764
  (04/08)-0.0117-0.12%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息B9.8483
  (04/08)-0.0114-0.12%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息NB9.8482
  (04/08)-0.0115-0.12%
• 亞洲高收益債券基金(美元)不配息A10.1540
  (04/08)-0.0118-0.12%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息B9.9243
  (04/08)-0.0114-0.11%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息NB9.9243
  (04/08)-0.0115-0.12%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.2055
  (04/08)+0.0006+0.00%
• 人民幣貨幣(美元)1.8573
  (04/08)-0.0023-0.12%
• 積極組合(新台幣)不配息A25.78
  (04/08)+0.14+0.55%
• 積極組合(新台幣)配息B23.62
  (04/08)+0.12+0.51%
• 積極組合(美元)不配息A0.9067
  (04/08)+0.0047+0.52%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.1849
  (04/08)+0.0002+0.02%
• 豐益債券(新台幣)13.1979
  (04/08)+0.0103+0.08%
• 豐益債券(美元)0.4575
  (04/08)+0.0003+0.07%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A11.05
  (04/08)+0.02+0.18%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B10.04
  (04/08)+0.02+0.20%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3743
  (04/08)+0.0007+0.19%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.4988
  (04/08)-0.0017-0.34%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.3971
  (04/08)+0.0242+0.20%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.5327
  (04/08)+0.0245+0.20%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.4242
  (04/08)+0.0008+0.19%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.1397
  (04/08)+0.0361+0.28%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型13.3257
  (04/08)+0.0368+0.28%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.4506
  (04/08)+0.0012+0.27%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.5411
  (04/08)+0.0394+0.29%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型13.7659
  (04/08)+0.0402+0.29%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.4648
  (04/08)+0.0013+0.28%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.7218
  (04/08)+0.0010+0.01%
• 紐幣2021保本(紐幣)13.3088
  (04/08)+0.0004+0.00%
• 中國A5026.86
  (04/09)-0.52-1.90%
• 中國A50正248.91
  (04/09)-1.67-3.30%
• 中國A50反17.38
  (04/09)+0.12+1.65%
• 日經22536.64
  (04/09)+0.12+0.33%
• 臺灣加權正2107.23
  (04/09)-1.13-1.04%
• 臺灣加權反16.75
  (04/09)+0.03+0.45%
• 美國道瓊34.44
  (04/08)+0.07+0.20%
• 美國道瓊正219.83
  (04/08)+0.08+0.41%
• 美國道瓊反18.37
  (04/08)-0.02-0.24%
• 20年美債41.8886
  (04/08)+0.3515+0.85%
• 20年美債正222.1957
  (04/08)+0.1344+0.61%
• 20年美債反115.1278
  (04/08)-0.0477-0.31%
• 股利精選3022.86
  (04/09)-0.04-0.17%
• 標普低波高息20.21
  (04/08)-0.08-0.39%
• 投資級公司債43.5528
  (04/08)+0.2552+0.59%
• 1-5Y高收債39.2385
  (04/08)+0.0411+0.10%
• 5Y+新興債42.1732
  (04/08)+0.1522+0.36%
• 富時人民幣短期報酬39.6150
  (04/08)-0.0156-0.04%
• 臺韓科技34.92
  (04/09)-0.29-0.82%
• 富時新興市場23.75
  (04/08)+0.09+0.38%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人33.39
  (04/08)+0.38+1.15%
• 中國A15028.56
  (04/09)-0.41-1.42%
• 中國政金債5+41.2538
  (04/08)-0.0566-0.14%
• A級公司債45.3360
  (04/08)+0.3347+0.74%
• 北美科技35.71
  (04/08)+0.47+1.33%
• A級金融債40.9159
  (04/08)+0.1659+0.41%
• A級科技債41.8771
  (04/08)+0.3022+0.73%
• A級公用債42.1790
  (04/08)+0.3242+0.77%
• 費城半導體29.50
  (04/08)+0.32+1.10%
• A級醫療債41.8656
  (04/08)+0.2978+0.72%
• US短期公債37.5044
  (04/08)+0.0195+0.05%
• 網路資安31.07
  (04/08)+0.38+1.24%
• 永續高股息18.48
  (04/09)-0.07-0.38%
• 台灣5G+18.03
  (04/09)-0.22-1.21%

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