最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)45.87
  (09/17)+0.47+1.04%
• 國泰(新台幣) I 類型45.87
  (09/17)+0.47+1.04%
• 中小成長(新台幣)87.16
  (09/17)+1.22+1.42%
• 中小成長(美元) I 類型3.1438
  (09/17)+0.0412+1.33%
• 大中華(新台幣)40.46
  (09/17)+0.42+1.05%
• 科技生化(新台幣)68.05
  (09/17)+0.65+0.96%
• 小龍(新台幣)27.28
  (09/17)+0.27+1.00%
• 小龍(美元) I 類型0.9840
  (09/17)+0.0089+0.91%
• 台灣高股息(新台幣)不配息A16.93
  (09/17)+0.08+0.47%
• 台灣高股息(新台幣)配息B15.78
  (09/17)+0.08+0.51%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5524
  (09/17)+0.0000+0.00%
• 基礎建設(新台幣)13.57
  (09/16)-0.07-0.51%
• 基礎建設(美元)0.5205
  (09/16)-0.0027-0.52%
• 中港台(新台幣)17.67
  (09/16)-0.67-3.65%
• 中港台(美元)0.6397
  (09/16)-0.0246-3.70%
• 中港台(人民幣)4.1129
  (09/16)-0.1411-3.32%
• 新興市場(新台幣)12.09
  (09/16)-0.26-2.11%
• 新興市場(美元)0.4364
  (09/16)-0.0092-2.06%
• 中國內需(新台幣)29.39
  (09/16)-0.68-2.26%
• 中國內需(美元)1.1583
  (09/16)-0.0273-2.30%
• 中國內需(人民幣)6.8416
  (09/16)-0.1330-1.91%
• 中國內需(美元) I 類型1.2633
  (09/16)-0.0297-2.30%
• 新興戰略(新台幣)27.30
  (09/16)-1.06-3.74%
• 新興戰略(美元)0.9768
  (09/16)-0.0382-3.76%
• 新興戰略(人民幣)6.3583
  (09/16)-0.2217-3.37%
• 全球資源(新台幣)5.69
  (09/16)-0.05-0.87%
• 全球資源(美元)0.2026
  (09/16)-0.0017-0.83%
• 亞洲成長(新台幣)14.43
  (09/16)-0.22-1.50%
• 亞洲成長(美元)0.5380
  (09/16)-0.0084-1.54%
• 全球高股息(新台幣)12.09
  (09/16)-0.05-0.41%
• 全球高股息(美元)0.4359
  (09/16)-0.0019-0.43%
• 全球高股息(人民幣)2.8105
  (09/16)-0.0008-0.03%
• 全球高股息(澳幣)0.6009
  (09/16)+0.0007+0.12%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A12.68
  (09/16)-0.04-0.31%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B10.60
  (09/16)-0.02-0.19%
• 多重收益平衡(新台幣)配息NB10.60
  (09/16)-0.02-0.19%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.5253
  (09/16)-0.0014-0.27%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.4454
  (09/16)-0.0012-0.27%
• 多重收益平衡(美元)配息NB0.3825
  (09/16)-0.0008-0.21%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.5683
  (09/16)-0.0015-0.26%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.6513
  (09/16)+0.0019+0.29%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A13.1130
  (09/16)-0.0413-0.31%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B10.1071
  (09/16)-0.0318-0.31%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.4729
  (09/16)-0.0016-0.34%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.3645
  (09/16)-0.0012-0.33%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A3.0407
  (09/16)+0.0020+0.07%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.6475
  (09/16)+0.0015+0.23%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)12.3947
  (09/16)-0.3405-2.67%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.4459
  (09/16)-0.0123-2.68%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.8971
  (09/16)-0.0683-2.30%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A11.0531
  (09/16)-0.0118-0.11%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B10.4409
  (09/16)-0.0111-0.11%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB10.4298
  (09/16)-0.0111-0.11%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3920
  (09/16)-0.0005-0.13%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3707
  (09/16)-0.0005-0.13%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3701
  (09/16)-0.0005-0.13%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.6732
  (09/16)-0.0005-0.02%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B6.9568
  (09/16)-0.0188-0.27%
• 新興高收(新台幣)配息B5.7059
  (09/16)-0.0162-0.28%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.7321
  (09/16)-0.0305-0.28%
• 新興高收(美元)不配息A0.3792
  (09/16)-0.0011-0.29%
• 新興高收(美元)配息B0.2075
  (09/16)-0.0006-0.29%
• 新興高收(美元) I 類型0.3788
  (09/16)-0.0011-0.29%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.3720
  (09/16)+0.0026+0.11%
• 新興高收(人民幣)配息B1.2852
  (09/16)+0.0014+0.11%
• 中國新興債(新台幣)10.1187
  (09/16)-0.0591-0.58%
• 中國新興債(美元)0.3648
  (09/16)-0.0022-0.60%
• 中國新興債(人民幣)2.3560
  (09/16)-0.0048-0.20%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A10.4752
  (09/16)+0.0059+0.06%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B8.8319
  (09/16)+0.0050+0.06%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB8.8620
  (09/16)+0.0050+0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3727
  (09/16)+0.0002+0.05%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3138
  (09/16)+0.0002+0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3148
  (09/16)+0.0001+0.03%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)9.7693
  (09/16)-0.0051-0.05%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.8950
  (09/16)-0.0084-0.08%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)10.5964
  (09/16)-0.0057-0.05%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)10.6257
  (09/16)-0.0080-0.08%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)10.3649
  (09/16)-0.0070-0.07%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)不配息A9.4624
  (09/16)-0.1365-1.42%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息B8.9949
  (09/16)-0.1298-1.42%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息NB8.9950
  (09/16)-0.1297-1.42%
• 亞洲高收益債券基金(美元)不配息A9.6020
  (09/16)-0.1393-1.43%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息B9.1276
  (09/16)-0.1324-1.43%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息NB9.1276
  (09/16)-0.1325-1.43%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.3067
  (09/16)+0.0007+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.9022
  (09/16)-0.0077-0.40%
• 積極組合(新台幣)不配息A26.75
  (09/16)-0.04-0.15%
• 積極組合(新台幣)配息B24.16
  (09/16)-0.03-0.12%
• 積極組合(美元)不配息A0.9651
  (09/16)-0.0016-0.17%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.3237
  (09/16)+0.0053+0.40%
• 豐益債券(新台幣)13.2811
  (09/16)-0.0085-0.06%
• 豐益債券(美元)0.4648
  (09/16)-0.0003-0.06%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A11.26
  (09/16)-0.01-0.09%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B10.12
  (09/16)-0.01-0.10%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3837
  (09/16)-0.0004-0.10%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.5368
  (09/16)+0.0026+0.49%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.6764
  (09/16)-0.0015-0.01%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.8319
  (09/16)-0.0014-0.01%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.4417
  (09/16)-0.0002-0.05%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.5036
  (09/16)-0.0029-0.02%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型13.7188
  (09/16)-0.0028-0.02%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.4727
  (09/16)-0.0002-0.04%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.9775
  (09/16)-0.0019-0.01%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型14.2406
  (09/16)-0.0018-0.01%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.4893
  (09/16)-0.0002-0.04%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.8826
  (09/16)-0.0007-0.01%
• 中國A5023.98
  (09/17)+0.26+1.10%
• 中國A50正239.17
  (09/17)+0.84+2.19%
• 中國A50反17.78
  (09/17)-0.09-1.14%
• 日經22537.10
  (09/17)+0.16+0.43%
• 臺灣加權正2118.98
  (09/17)+0.64+0.54%
• 臺灣加權反16.20
  (09/17)-0.02-0.32%
• 美國道瓊34.92
  (09/16)-0.03-0.09%
• 美國道瓊正220.99
  (09/16)-0.08-0.38%
• 美國道瓊反17.93
  (09/16)+0.02+0.25%
• 20年美債44.0460
  (09/16)-0.1382-0.31%
• 20年美債正225.9898
  (09/16)-0.1234-0.47%
• 20年美債反113.6601
  (09/16)+0.0346+0.25%
• 股利精選3025.79
  (09/17)-0.26-1.00%
• 標普低波高息19.78
  (09/16)-0.11-0.55%
• 投資級公司債44.8532
  (09/16)-0.0724-0.16%
• 1-5Y高收債38.0271
  (09/16)+0.0460+0.12%
• 5Y+新興債42.4391
  (09/16)+0.0343+0.08%
• 富時人民幣短期報酬39.5150
  (09/16)+0.0375+0.09%
• 臺韓科技32.00
  (09/17)+0.10+0.31%
• 富時新興市場22.33
  (09/16)-0.16-0.71%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人34.38
  (09/16)+0.08+0.23%
• 中國A15029.13
  (09/17)+0.14+0.48%
• 中國政金債5+41.6289
  (09/16)+0.0116+0.03%
• A級公司債46.5037
  (09/16)-0.1142-0.24%
• 北美科技38.93
  (09/16)+0.10+0.26%
• A級金融債40.7439
  (09/16)-0.0517-0.13%
• A級科技債43.0325
  (09/16)-0.4113-0.95%
• A級公用債42.9939
  (09/16)-0.0902-0.21%
• 費城半導體30.49
  (09/16)+0.10+0.33%
• A級醫療債42.9086
  (09/16)-0.1127-0.26%
• US短期公債36.4959
  (09/16)+0.0457+0.13%
• 網路資安32.52
  (09/16)+0.09+0.28%
• 永續高股息18.26
  (09/17)+0.01+0.05%
• 台灣5G+17.61
  (09/17)+0.06+0.34%
• 智能電動車14.97
  (09/16)-0.12-0.80%

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