最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)26.30
  (05/26)+0.28+1.08%
• 國泰(新台幣) I 類型26.30
  (05/26)+0.28+1.08%
• 中小成長(新台幣)50.09
  (05/26)+0.60+1.21%
• 中小成長(美元) I 類型1.6711
  (05/26)+0.0246+1.49%
• 大中華(新台幣)22.50
  (05/26)+0.16+0.72%
• 科技生化(新台幣)39.29
  (05/26)+0.25+0.64%
• 小龍(新台幣)16.53
  (05/26)+0.20+1.22%
• 小龍(美元) I 類型0.5515
  (05/26)+0.0082+1.51%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5096
  (05/26)+0.0001+0.00%
• 基礎建設(新台幣)12.59
  (05/25)+0.08+0.64%
• 基礎建設(美元)0.4448
  (05/25)+0.0017+0.38%
• 中港台(新台幣)16.21
  (05/25)-0.06-0.37%
• 中港台(美元)0.5411
  (05/25)-0.0030-0.55%
• 中港台(人民幣)3.8528
  (05/25)-0.0220-0.57%
• 新興市場(新台幣)10.52
  (05/25)+0.08+0.77%
• 新興市場(美元)0.3498
  (05/25)+0.0018+0.52%
• 中國內需(新台幣)21.73
  (05/25)+0.13+0.60%
• 中國內需(美元)0.7893
  (05/25)+0.0032+0.41%
• 中國內需(人民幣)5.1640
  (05/25)+0.0202+0.39%
• 中國內需(美元) I 類型0.8507
  (05/25)+0.0034+0.40%
• 新興戰略(新台幣)19.81
  (05/25)+0.03+0.15%
• 新興戰略(美元)0.6533
  (05/25)-0.0004-0.06%
• 新興戰略(人民幣)4.7103
  (05/25)-0.0033-0.07%
• 全球資源(新台幣)4.67
  (05/25)+0.02+0.43%
• 全球資源(美元)0.1531
  (05/25)+0.0006+0.39%
• 亞洲成長(新台幣)10.79
  (05/25)+0.06+0.56%
• 亞洲成長(美元)0.3707
  (05/25)+0.0012+0.32%
• 全球高股息(新台幣)9.63
  (05/22)-0.02-0.21%
• 全球高股息(美元)0.3207
  (05/22)-0.0013-0.40%
• 全球高股息(人民幣)2.2904
  (05/22)-0.0039-0.17%
• 全球高股息(澳幣)0.4931
  (05/22)+0.0002+0.04%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A10.37
  (05/22)+0.00+0.00%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B8.88
  (05/22)+0.00+0.00%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.4050
  (05/22)-0.0007-0.17%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.3520
  (05/22)-0.0005-0.14%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.4346
  (05/22)-0.0007-0.16%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.5602
  (05/22)+0.0015+0.27%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A10.0752
  (05/25)+0.0652+0.65%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B8.2995
  (05/25)+0.0538+0.65%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.3355
  (05/25)+0.0015+0.45%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.2763
  (05/25)+0.0012+0.44%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.3894
  (05/25)+0.0106+0.45%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5117
  (05/25)+0.0017+0.33%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)10.7863
  (05/25)-0.0732-0.67%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.3576
  (05/25)-0.0032-0.89%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.5735
  (05/25)-0.0234-0.90%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A9.2867
  (05/22)+0.0343+0.37%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B9.1313
  (05/22)+0.0337+0.37%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB9.1116
  (05/22)+0.0336+0.37%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3092
  (05/22)+0.0006+0.19%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3045
  (05/22)+0.0006+0.20%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3038
  (05/22)+0.0006+0.20%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.1412
  (05/22)+0.0036+0.17%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B5.0717
  (05/22)+0.0097+0.19%
• 新興高收(新台幣)不配息A9.7922
  (05/25)+0.0686+0.71%
• 新興高收(新台幣)配息B5.6114
  (05/25)+0.0393+0.71%
• 新興高收(美元)不配息A0.3315
  (05/25)+0.0017+0.52%
• 新興高收(美元)配息B0.1955
  (05/25)+0.0010+0.51%
• 新興高收(美元) I 類型0.3256
  (05/25)+0.0010+0.31%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.2969
  (05/25)+0.0259+1.14%
• 新興高收(人民幣)配息B1.3417
  (05/25)+0.0152+1.15%
• 中國新興債(新台幣)10.2866
  (05/22)-0.0043-0.04%
• 中國新興債(美元)0.3487
  (05/22)-0.0007-0.20%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A9.7960
  (05/22)+0.0319+0.33%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B8.8759
  (05/22)+0.0289+0.33%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB8.9059
  (05/22)+0.0289+0.33%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3261
  (05/22)+0.0004+0.12%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.2950
  (05/22)+0.0003+0.10%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.2960
  (05/22)+0.0004+0.14%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)9.4812
  (05/22)+0.0086+0.09%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)9.7654
  (05/22)-0.0103-0.11%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)9.4692
  (05/22)-0.0198-0.21%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)9.1822
  (05/22)-0.0144-0.16%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)8.9432
  (05/22)-0.0415-0.46%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.0268
  (05/25)+0.0019+0.02%
• 人民幣貨幣(美元)1.6793
  (05/25)+0.0003+0.02%
• 積極組合(新台幣)不配息A19.29
  (05/25)+0.10+0.52%
• 積極組合(新台幣)配息B18.25
  (05/25)+0.09+0.50%
• 積極組合(美元)不配息A0.6414
  (05/25)+0.0018+0.28%
• 積極組合(澳幣)不配息A0.9801
  (05/25)+0.0017+0.17%
• 豐益債券(新台幣)12.3772
  (05/25)+0.0106+0.09%
• 豐益債券(美元)0.4195
  (05/25)+0.0000+0.00%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A10.24
  (05/22)+0.01+0.10%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B9.51
  (05/22)+0.00+0.00%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3406
  (05/22)-0.0001-0.03%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.5315
  (05/22)+0.0022+0.42%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型9.9612
  (05/22)-0.0244-0.24%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型10.0443
  (05/22)-0.0244-0.24%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.3275
  (05/22)-0.0011-0.33%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型10.0805
  (05/22)-0.0399-0.39%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型10.1880
  (05/22)-0.0402-0.39%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.3311
  (05/22)-0.0018-0.54%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型10.2273
  (05/22)-0.0343-0.33%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型10.3525
  (05/22)-0.0347-0.33%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.3362
  (05/22)-0.0016-0.47%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.5622
  (05/25)-0.0011-0.01%
• 紐幣2021保本(紐幣)13.1764
  (05/25)-0.0007-0.01%
• 中國A5020.04
  (05/26)+0.12+0.60%
• 中國A50正229.94
  (05/26)+0.48+1.63%
• 中國A50反110.59
  (05/26)-0.10-0.94%
• 日經22526.51
  (05/26)+0.64+2.47%
• 臺灣加權正240.49
  (05/26)+1.18+3.00%
• 臺灣加權反111.52
  (05/26)-0.17-1.45%
• 美國道瓊26.62
  (05/22)+0.05+0.19%
• 美國道瓊正211.19
  (05/22)+0.06+0.54%
• 美國道瓊反112.24
  (05/22)-0.02-0.16%
• 20年美債52.7862
  (05/22)+0.3686+0.70%
• 20年美債正233.2383
  (05/22)+0.3332+1.01%
• 20年美債反112.9838
  (05/22)-0.0553-0.42%
• 股利精選30(原臺灣低波動30)20.25
  (05/26)+0.24+1.20%
• 標普低波高息15.82
  (05/22)+0.06+0.38%
• 投資級公司債43.4452
  (05/22)+0.1348+0.31%
• 1-5Y高收債38.6318
  (05/22)+0.1056+0.27%
• 5Y+新興債42.9347
  (05/22)+0.1538+0.36%
• 富時人民幣短期報酬37.9554
  (05/25)-0.0027-0.01%
• 臺韓科技19.77
  (05/26)+0.27+1.38%
• 富時新興市場17.05
  (05/25)+0.10+0.59%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人22.23
  (05/22)+0.17+0.77%
• 中國A15020.31
  (05/26)+0.25+1.25%
• 中國政金債5+41.6275
  (05/25)-0.0189-0.05%
• A級公司債50.0699
  (05/22)+0.1941+0.39%
• 北美科技26.34
  (05/22)+0.24+0.92%
• A級金融債43.1593
  (05/22)+0.1095+0.25%
• A級科技債48.0945
  (05/22)+0.1650+0.34%
• A級公用債46.1932
  (05/22)+0.2026+0.44%
• 費城半導體17.24
  (05/22)+0.14+0.82%
• 中企A級債7+ 43.2216
  (05/22)+0.1999+0.46%
• A級醫療債46.1953
  (05/22)+0.2071+0.45%
• US短期公債39.6889
  (05/22)+0.0722+0.18%
• 網路資安23.76
  (05/25)+0.11+0.47%

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