最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)41.90
  (06/11)+0.07+0.17%
• 國泰(新台幣) I 類型41.90
  (06/11)+0.07+0.17%
• 中小成長(新台幣)79.90
  (06/11)-0.42-0.52%
• 中小成長(美元) I 類型2.8939
  (06/11)-0.0094-0.32%
• 大中華(新台幣)36.26
  (06/11)-0.15-0.41%
• 科技生化(新台幣)69.10
  (06/11)-0.22-0.32%
• 小龍(新台幣)24.41
  (06/11)-0.09-0.37%
• 小龍(美元) I 類型0.8841
  (06/11)-0.0015-0.17%
• 台灣高股息(新台幣)不配息A15.26
  (06/11)+0.12+0.79%
• 台灣高股息(新台幣)配息B14.55
  (06/11)+0.11+0.76%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5465
  (06/11)+0.0001+0.00%
• 基礎建設(新台幣)13.81
  (06/10)+0.01+0.07%
• 基礎建設(美元)0.5298
  (06/10)+0.0015+0.28%
• 中港台(新台幣)18.65
  (06/10)+0.14+0.76%
• 中港台(美元)0.6754
  (06/10)+0.0064+0.96%
• 中港台(人民幣)4.2979
  (06/10)+0.0402+0.94%
• 新興市場(新台幣)13.15
  (06/10)+0.06+0.46%
• 新興市場(美元)0.4745
  (06/10)+0.0030+0.64%
• 中國內需(新台幣)33.46
  (06/10)+0.22+0.66%
• 中國內需(美元)1.3194
  (06/10)+0.0118+0.90%
• 中國內需(人民幣)7.7124
  (06/10)+0.0669+0.88%
• 中國內需(美元) I 類型1.4355
  (06/10)+0.0128+0.90%
• 新興戰略(新台幣)28.84
  (06/10)+0.30+1.05%
• 新興戰略(美元)1.0325
  (06/10)+0.0132+1.30%
• 新興戰略(人民幣)6.6512
  (06/10)+0.0836+1.27%
• 全球資源(新台幣)5.82
  (06/10)-0.01-0.17%
• 全球資源(美元)0.2071
  (06/10)-0.0001-0.05%
• 亞洲成長(新台幣)14.13
  (06/10)+0.11+0.78%
• 亞洲成長(美元)0.5270
  (06/10)+0.0053+1.02%
• 全球高股息(新台幣)12.09
  (06/10)+0.00+0.00%
• 全球高股息(美元)0.4361
  (06/10)+0.0013+0.30%
• 全球高股息(人民幣)2.7823
  (06/10)+0.0073+0.26%
• 全球高股息(澳幣)0.5653
  (06/10)-0.0001-0.02%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A12.60
  (06/10)+0.01+0.08%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B10.57
  (06/10)+0.00+0.00%
• 多重收益平衡(新台幣)配息NB10.57
  (06/10)+0.00+0.00%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.5227
  (06/10)+0.0012+0.23%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.4453
  (06/10)+0.0010+0.23%
• 多重收益平衡(美元)配息NB0.3815
  (06/10)+0.0008+0.21%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.5645
  (06/10)+0.0013+0.23%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.6095
  (06/10)-0.0004-0.07%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A12.6465
  (06/10)+0.0861+0.69%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B9.8704
  (06/10)+0.0673+0.69%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.4563
  (06/10)+0.0042+0.93%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.3561
  (06/10)+0.0033+0.94%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.9033
  (06/10)+0.0257+0.89%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5875
  (06/10)+0.0036+0.62%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)13.3360
  (06/10)+0.0766+0.58%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.4799
  (06/10)+0.0038+0.80%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)3.0861
  (06/10)+0.0240+0.78%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A10.7927
  (06/10)+0.0025+0.02%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B10.2743
  (06/10)+0.0024+0.02%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB10.2631
  (06/10)+0.0024+0.02%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3831
  (06/10)+0.0007+0.18%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3652
  (06/10)+0.0007+0.19%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3645
  (06/10)+0.0006+0.16%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.6164
  (06/10)+0.0049+0.19%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B6.4784
  (06/10)+0.0133+0.21%
• 新興高收(新台幣)配息B5.7955
  (06/10)-0.0040-0.07%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.7375
  (06/10)-0.0074-0.07%
• 新興高收(美元)不配息A0.3795
  (06/10)+0.0002+0.05%
• 新興高收(美元)配息B0.2108
  (06/10)+0.0001+0.05%
• 新興高收(美元) I 類型0.3782
  (06/10)+0.0002+0.05%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.3491
  (06/10)+0.0007+0.03%
• 新興高收(人民幣)配息B1.2922
  (06/10)+0.0004+0.03%
• 中國新興債(新台幣)10.3258
  (06/10)-0.0155-0.15%
• 中國新興債(美元)0.3726
  (06/10)+0.0000+0.00%
• 中國新興債(人民幣)2.3803
  (06/10)+0.0014+0.06%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A10.3352
  (06/10)-0.0065-0.06%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B8.8326
  (06/10)-0.0055-0.06%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB8.8627
  (06/10)-0.0056-0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3677
  (06/10)+0.0002+0.05%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3138
  (06/10)+0.0002+0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3149
  (06/10)+0.0002+0.06%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)9.7022
  (06/10)-0.0178-0.18%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.8244
  (06/10)+0.0047+0.04%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)10.5236
  (06/10)-0.0046-0.04%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)10.5317
  (06/10)+0.0052+0.05%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)10.2786
  (06/10)-0.0104-0.10%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)不配息A10.0598
  (06/10)-0.0345-0.34%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息B9.7239
  (06/10)-0.0333-0.34%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息NB9.7239
  (06/10)-0.0333-0.34%
• 亞洲高收益債券基金(美元)不配息A10.2092
  (06/10)-0.0280-0.27%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息B9.8684
  (06/10)-0.0271-0.27%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息NB9.8684
  (06/10)-0.0271-0.27%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.2452
  (06/10)+0.0007+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.9125
  (06/10)+0.0005+0.03%
• 積極組合(新台幣)不配息A26.09
  (06/10)+0.12+0.46%
• 積極組合(新台幣)配息B23.77
  (06/10)+0.11+0.46%
• 積極組合(美元)不配息A0.9418
  (06/10)+0.0067+0.72%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.2147
  (06/10)+0.0051+0.42%
• 豐益債券(新台幣)13.2237
  (06/10)-0.0009-0.01%
• 豐益債券(美元)0.4629
  (06/10)+0.0003+0.06%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A11.15
  (06/10)+0.01+0.09%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B10.08
  (06/10)+0.01+0.10%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3799
  (06/10)+0.0004+0.11%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.4997
  (06/10)-0.0009-0.18%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.4383
  (06/10)+0.0179+0.14%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.5809
  (06/10)+0.0182+0.14%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.4333
  (06/10)+0.0013+0.30%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.1126
  (06/10)+0.0283+0.22%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型13.3073
  (06/10)+0.0288+0.22%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.4590
  (06/10)+0.0018+0.39%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.5719
  (06/10)+0.0326+0.24%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型13.8090
  (06/10)+0.0333+0.24%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.4750
  (06/10)+0.0019+0.40%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.7427
  (06/10)+0.0004+0.00%
• 紐幣2021保本(紐幣)13.3173
  (06/10)+0.0004+0.00%
• 中國A5028.07
  (06/11)-0.37-1.30%
• 中國A50正253.45
  (06/11)-1.38-2.52%
• 中國A50反16.90
  (06/11)+0.08+1.17%
• 日經22535.22
  (06/11)-0.04-0.11%
• 臺灣加權正2112.20
  (06/11)+0.76+0.68%
• 臺灣加權反16.47
  (06/11)-0.02-0.31%
• 美國道瓊34.55
  (06/10)-0.09-0.26%
• 美國道瓊正220.66
  (06/10)-0.02-0.10%
• 美國道瓊反18.06
  (06/10)-0.01-0.12%
• 20年美債41.9147
  (06/10)+0.1157+0.28%
• 20年美債正223.4692
  (06/10)+0.1162+0.50%
• 20年美債反114.5767
  (06/10)-0.0469-0.32%
• 股利精選3024.22
  (06/11)-0.01-0.04%
• 標普低波高息21.00
  (06/10)-0.04-0.19%
• 投資級公司債43.5992
  (06/10)+0.1396+0.32%
• 1-5Y高收債38.0602
  (06/10)-0.1093-0.29%
• 5Y+新興債41.6630
  (06/10)-0.0094-0.02%
• 富時人民幣短期報酬39.6909
  (06/10)-0.0664-0.17%
• 臺韓科技33.84
  (06/11)+0.22+0.65%
• 富時新興市場23.82
  (06/10)+0.07+0.29%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人32.55
  (06/10)+0.03+0.09%
• 中國A15030.07
  (06/11)-0.21-0.69%
• 中國政金債5+41.7424
  (06/10)-0.0620-0.15%
• A級公司債45.0147
  (06/10)+0.1662+0.37%
• 北美科技35.25
  (06/10)+0.26+0.74%
• A級金融債40.5839
  (06/10)+0.0208+0.05%
• A級科技債41.9229
  (06/10)+0.1785+0.43%
• A級公用債41.7443
  (06/10)-0.0400-0.10%
• 費城半導體27.93
  (06/10)+0.24+0.87%
• A級醫療債41.5643
  (06/10)+0.1146+0.28%
• US短期公債36.4895
  (06/10)-0.1189-0.32%
• 網路資安31.99
  (06/10)+0.22+0.69%
• 永續高股息18.22
  (06/11)-0.01-0.05%
• 台灣5G+17.75
  (06/11)+0.04+0.23%

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