基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/02 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/01 06/30 06/29 06/24 06/23
9.6283
+0.0088
+0.09%
9.6195
9.6308
9.6176
9.6271
9.6399
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/042020/07/04
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
查詢期間最高淨值: 9.7293 ( 2020/06/08 ) 最低淨值: 9.6176 ( 2020/06/29 )
成立至今最高淨值: 10.4559 ( 2019/08/05 ) 最低淨值: 8.6129 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/02
9.6283
2020/07/01
9.6195
2020/06/30
9.6308
2020/06/29
9.6176
2020/06/24
9.6271
2020/06/23
9.6399
2020/06/22
9.6382
2020/06/19
9.6433
2020/06/18
9.6479
2020/06/17
9.6578
2020/06/16
9.6574
2020/06/15
9.6373
2020/06/12
9.6520
2020/06/11
9.6409
2020/06/10
9.6863
日期 淨值
2020/06/09
9.7172
2020/06/08
9.7293
2020/06/05
9.6877
2020/06/04
9.6352
2020/06/03
9.5976
2020/06/02
9.5627
2020/06/01
9.5171
2020/05/29
9.5228
2020/05/28
9.5301
2020/05/27
9.5180
2020/05/26
9.5024
2020/05/22
9.4812
2020/05/21
9.4726
2020/05/20
9.4146
2020/05/19
9.3593

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