基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 (股票代號:00744B  簡稱:國泰中國政金債5+)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/02 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 06/30 06/29 06/24 06/23 06/22
40.7588
-0.0554
-0.14%
40.8142
40.6262
40.6626
40.6687
40.7270
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/042020/07/04
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金
查詢期間最高淨值: 40.9691 ( 2020/06/15 ) 最低淨值: 40.6262 ( 2020/06/29 )
成立至今最高淨值: 42.9232 ( 2019/01/11 ) 最低淨值: 39.5987 ( 2018/09/28 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/02
40.7588
2020/06/30
40.8142
2020/06/29
40.6262
2020/06/24
40.6626
2020/06/23
40.6687
2020/06/22
40.7270
2020/06/19
40.7003
2020/06/18
40.7537
2020/06/17
40.6964
2020/06/16
40.9184
2020/06/15
40.9691
2020/06/12
40.8627
2020/06/11
40.8687
2020/06/10
40.8224
2020/06/09
40.8775
日期 淨值
2020/06/08
40.8751
2020/06/05
40.9340
2020/06/04
40.9225
2020/06/03
41.0341
2020/06/02
41.1873
2020/06/01
41.3306
2020/05/29
41.3607
2020/05/28
41.3254
2020/05/27
41.3238
2020/05/26
41.4970
2020/05/25
41.6275
2020/05/22
41.6464
2020/05/21
41.6279
2020/05/20
41.5659
2020/05/19
41.5497

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