基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/02/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 02/17 02/14 02/13 02/12 02/11
2.7123
+0.0123
+0.46%
2.7000
2.6537
2.6562
2.6631
2.6312
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/01/202020/02/20
國泰中國新時代平衡基金
查詢期間最高淨值: 2.7123 ( 2020/02/18 ) 最低淨值: 2.5097 ( 2020/02/03 )
成立至今最高淨值: 2.7123 ( 2020/02/18 ) 最低淨值: 2.0567 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/02/18
2.7123
2020/02/17
2.7000
2020/02/14
2.6537
2020/02/13
2.6562
2020/02/12
2.6631
2020/02/11
2.6312
2020/02/10
2.6160
2020/02/07
2.6333
2020/02/06
2.6152
2020/02/05
2.5751
2020/02/04
2.5604
2020/02/03
2.5097
2020/01/20
2.6867
2020/01/17
2.6595
2020/01/16
2.6555
日期 淨值
2020/01/15
2.6583
2020/01/14
2.6657
2020/01/13
2.6688
2020/01/10
2.6367
2020/01/09
2.6286
2020/01/08
2.5974
2020/01/07
2.6264
2020/01/06
2.6097
2020/01/03
2.6092
2020/01/02
2.6031
2019/12/31
2.5742
2019/12/30
2.5801
2019/12/27
2.5562
2019/12/24
2.5418
2019/12/23
2.5235