基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/02 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/01 06/30 06/29 06/24 06/23
2.9411
+0.0190
+0.65%
2.9221
2.9245
2.8793
2.9000
2.8701
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/042020/07/04
國泰中國新時代平衡基金
查詢期間最高淨值: 2.9411 ( 2020/07/02 ) 最低淨值: 2.6475 ( 2020/06/15 )
成立至今最高淨值: 2.9411 ( 2020/07/02 ) 最低淨值: 2.0567 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/02
2.9411
2020/07/01
2.9221
2020/06/30
2.9245
2020/06/29
2.8793
2020/06/24
2.9000
2020/06/23
2.8701
2020/06/22
2.8266
2020/06/19
2.7985
2020/06/18
2.7543
2020/06/17
2.7132
2020/06/16
2.7135
2020/06/15
2.6475
2020/06/12
2.7059
2020/06/11
2.7288
2020/06/10
2.7265
日期 淨值
2020/06/09
2.7292
2020/06/08
2.7214
2020/06/05
2.7192
2020/06/04
2.7079
2020/06/03
2.7028
2020/06/02
2.6855
2020/06/01
2.6720
2020/05/29
2.5836
2020/05/28
2.5748
2020/05/27
2.5907
2020/05/26
2.6292
2020/05/25
2.5735
2020/05/22
2.5969
2020/05/21
2.6423
2020/05/20
2.6867

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