基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/18 09/17 09/16 09/15 09/14
0.4210
-0.0057
-1.34%
0.4267
0.4215
0.4222
0.4218
0.4175
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/232020/09/23
國泰中國新時代平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.4318 ( 2020/09/02 ) 最低淨值: 0.4022 ( 2020/09/09 )
成立至今最高淨值: 0.4617 ( 2020/07/13 ) 最低淨值: 0.2967 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/21
0.4210
2020/09/18
0.4267
2020/09/17
0.4215
2020/09/16
0.4222
2020/09/15
0.4218
2020/09/14
0.4175
2020/09/11
0.4097
2020/09/10
0.4023
2020/09/09
0.4022
2020/09/08
0.4113
2020/09/07
0.4137
2020/09/04
0.4257
2020/09/03
0.4290
2020/09/02
0.4318
2020/09/01
0.4304
日期 淨值
2020/08/31
0.4266
2020/08/28
0.4292
2020/08/27
0.4245
2020/08/26
0.4195
2020/08/25
0.4261
2020/08/24
0.4284
2020/08/21
0.4214
2020/08/20
0.4173
2020/08/19
0.4208
2020/08/18
0.4270
2020/08/17
0.4245
2020/08/14
0.4215
2020/08/13
0.4170
2020/08/12
0.4192
2020/08/11
0.4234

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