基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/11/26 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/25 11/24 11/23 11/20 11/19
12.7697
-0.0068
-0.05%
12.7765
12.9698
13.0490
13.0825
13.0111
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/10/292020/11/29
國泰中國新時代平衡基金
查詢期間最高淨值: 13.4881 ( 2020/11/09 ) 最低淨值: 12.3680 ( 2020/10/30 )
成立至今最高淨值: 13.7006 ( 2020/07/13 ) 最低淨值: 9.1920 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/11/26
12.7697
2020/11/25
12.7765
2020/11/24
12.9698
2020/11/23
13.0490
2020/11/20
13.0825
2020/11/19
13.0111
2020/11/18
12.9434
2020/11/17
13.0823
2020/11/16
13.1676
2020/11/13
13.0740
2020/11/12
13.0105
2020/11/11
12.8584
2020/11/10
13.2790
2020/11/09
13.4881
2020/11/06
13.1782
日期 淨值
2020/11/05
13.2538
2020/11/04
12.8158
2020/11/03
12.7137
2020/11/02
12.5431
2020/10/30
12.3680
2020/10/29
12.5651
2020/10/28
12.5504
2020/10/27
12.5097
2020/10/26
12.3426
2020/10/23
12.3936
2020/10/22
12.5853
2020/10/21
12.6718
2020/10/20
12.7290
2020/10/19
12.6194
2020/10/16
12.7091

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