基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/17 09/16 09/15 09/14 09/11
12.4778
+0.0876
+0.71%
12.3902
12.4108
12.4306
12.3478
12.1237
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/212020/09/21
國泰中國新時代平衡基金
查詢期間最高淨值: 12.7875 ( 2020/09/02 ) 最低淨值: 11.9100 ( 2020/09/10 )
成立至今最高淨值: 13.7006 ( 2020/07/13 ) 最低淨值: 9.1920 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/18
12.4778
2020/09/17
12.3902
2020/09/16
12.4108
2020/09/15
12.4306
2020/09/14
12.3478
2020/09/11
12.1237
2020/09/10
11.9100
2020/09/09
11.9134
2020/09/08
12.1731
2020/09/07
12.2521
2020/09/04
12.6114
2020/09/03
12.7062
2020/09/02
12.7875
2020/09/01
12.7455
2020/08/31
12.6351
日期 淨值
2020/08/28
12.7088
2020/08/27
12.5654
2020/08/26
12.4194
2020/08/25
12.6119
2020/08/24
12.6845
2020/08/21
12.4734
2020/08/20
12.3564
2020/08/19
12.4547
2020/08/18
12.6412
2020/08/17
12.5721
2020/08/14
12.4908
2020/08/13
12.3545
2020/08/12
12.4191
2020/08/11
12.5417
2020/08/10
12.6572

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