基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/02/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 02/17 02/14 02/13 02/12 02/11
11.6154
+0.0423
+0.37%
11.5731
11.3593
11.3711
11.4233
11.3062
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/01/202020/02/20
國泰中國新時代平衡基金
查詢期間最高淨值: 11.6764 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 10.8113 ( 2020/02/03 )
成立至今最高淨值: 11.6764 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 9.1920 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/02/18
11.6154
2020/02/17
11.5731
2020/02/14
11.3593
2020/02/13
11.3711
2020/02/12
11.4233
2020/02/11
11.3062
2020/02/10
11.2308
2020/02/07
11.2750
2020/02/06
11.2307
2020/02/05
11.0884
2020/02/04
11.0233
2020/02/03
10.8113
2020/01/20
11.6764
2020/01/17
11.5608
2020/01/16
11.5229
日期 淨值
2020/01/15
11.5071
2020/01/14
11.5418
2020/01/13
11.5702
2020/01/10
11.4033
2020/01/09
11.3467
2020/01/08
11.2225
2020/01/07
11.3361
2020/01/06
11.2312
2020/01/03
11.2324
2020/01/02
11.2212
2019/12/31
11.0879
2019/12/30
11.0892
2019/12/27
11.0018
2019/12/24
10.9178
2019/12/23
10.8383