基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/17 01/16 01/15 01/14 01/13
0.3387
+0.0000
+0.00%
0.3387
0.3386
0.3383
0.3382
0.3382
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/12/272020/01/27
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3391 ( 2020/01/02 ) 最低淨值: 0.3378 ( 2020/01/08 )
成立至今最高淨值: 0.3391 ( 2020/01/02 ) 最低淨值: 0.3174 ( 2019/01/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/21
0.3387
2020/01/17
0.3387
2020/01/16
0.3386
2020/01/15
0.3383
2020/01/14
0.3382
2020/01/13
0.3382
2020/01/10
0.3379
2020/01/09
0.3379
2020/01/08
0.3378
2020/01/07
0.3379
2020/01/06
0.3378
2020/01/03
0.3378
2020/01/02
0.3391
2019/12/31
0.3388
2019/12/30
0.3388
日期 淨值
2019/12/27
0.3387
2019/12/26
0.3386
2019/12/24
0.3385
2019/12/23
0.3385
2019/12/20
0.3384
2019/12/19
0.3383
2019/12/18
0.3381
2019/12/17
0.3378
2019/12/16
0.3375
2019/12/13
0.3372
2019/12/12
0.3364
2019/12/11
0.3363
2019/12/10
0.3360
2019/12/09
0.3358
2019/12/06
0.3356