基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
投資組合
資料下載
淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/17 09/16 09/15 09/14 09/11
0.3089
-0.0001
-0.03%
0.3090
0.3092
0.3090
0.3089
0.3087
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/222020/09/22
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3102 ( 2020/09/01 ) 最低淨值: 0.3085 ( 2020/09/08 )
成立至今最高淨值: 0.3391 ( 2020/01/02 ) 最低淨值: 0.2682 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/18
0.3089
2020/09/17
0.3090
2020/09/16
0.3092
2020/09/15
0.3090
2020/09/14
0.3089
2020/09/11
0.3087
2020/09/10
0.3088
2020/09/09
0.3087
2020/09/08
0.3085
2020/09/04
0.3087
2020/09/03
0.3092
2020/09/02
0.3091
2020/09/01
0.3102
2020/08/31
0.3099
2020/08/28
0.3099
日期 淨值
2020/08/27
0.3096
2020/08/26
0.3093
2020/08/25
0.3091
2020/08/24
0.3086
2020/08/21
0.3082
2020/08/20
0.3082
2020/08/19
0.3082
2020/08/18
0.3085
2020/08/17
0.3085
2020/08/14
0.3088
2020/08/13
0.3093
2020/08/12
0.3096
2020/08/11
0.3097
2020/08/10
0.3095
2020/08/07
0.3093

國泰投信智能客服
有任何問題隨時找我!