基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/11/25 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/24 11/23 11/20 11/19 11/18
0.3139
+0.0005
+0.16%
0.3134
0.3127
0.3120
0.3121
0.3120
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/10/292020/11/29
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3139 ( 2020/11/25 ) 最低淨值: 0.3047 ( 2020/10/30 )
成立至今最高淨值: 0.3391 ( 2020/01/02 ) 最低淨值: 0.2682 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/11/25
0.3139
2020/11/24
0.3134
2020/11/23
0.3127
2020/11/20
0.3120
2020/11/19
0.3121
2020/11/18
0.3120
2020/11/17
0.3116
2020/11/16
0.3114
2020/11/13
0.3105
2020/11/12
0.3105
2020/11/10
0.3110
2020/11/09
0.3106
2020/11/06
0.3080
2020/11/05
0.3080
2020/11/04
0.3062
日期 淨值
2020/11/03
0.3048
2020/11/02
0.3051
2020/10/30
0.3047
2020/10/29
0.3051
2020/10/28
0.3054
2020/10/27
0.3068
2020/10/26
0.3074
2020/10/23
0.3080
2020/10/22
0.3077
2020/10/21
0.3077
2020/10/20
0.3076
2020/10/19
0.3076
2020/10/16
0.3074
2020/10/15
0.3071
2020/10/14
0.3078

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