基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/01/15 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/14 01/13 01/12 01/11 01/08
0.3142
+0.0000
+0.00%
0.3142
0.3139
0.3137
0.3139
0.3141
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/12/202021/01/20
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3151 ( 2021/01/04 ) 最低淨值: 0.3136 ( 2021/01/05 )
成立至今最高淨值: 0.3381 ( 2020/01/02 ) 最低淨值: 0.2673 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/01/15
0.3142
2021/01/14
0.3142
2021/01/13
0.3139
2021/01/12
0.3137
2021/01/11
0.3139
2021/01/08
0.3141
2021/01/07
0.3139
2021/01/06
0.3137
2021/01/05
0.3136
2021/01/04
0.3151
2020/12/31
0.3150
2020/12/30
0.3149
2020/12/29
0.3148
2020/12/28
0.3147
2020/12/24
0.3141
日期 淨值
2020/12/23
0.3139
2020/12/22
0.3138
2020/12/21
0.3137
2020/12/18
0.3143
2020/12/17
0.3141
2020/12/16
0.3140
2020/12/15
0.3141
2020/12/14
0.3140
2020/12/11
0.3138
2020/12/10
0.3141
2020/12/09
0.3141
2020/12/08
0.3142
2020/12/07
0.3140
2020/12/04
0.3138
2020/12/03
0.3133

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