基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/17 09/16 09/15 09/14 09/11
0.3466
+0.0000
+0.00%
0.3466
0.3468
0.3466
0.3465
0.3463
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/222020/09/22
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3468 ( 2020/09/16 ) 最低淨值: 0.3445 ( 2020/08/24 )
成立至今最高淨值: 0.3683 ( 2020/02/20 ) 最低淨值: 0.2928 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/18
0.3466
2020/09/17
0.3466
2020/09/16
0.3468
2020/09/15
0.3466
2020/09/14
0.3465
2020/09/11
0.3463
2020/09/10
0.3463
2020/09/09
0.3463
2020/09/08
0.3460
2020/09/04
0.3463
2020/09/03
0.3468
2020/09/02
0.3468
2020/09/01
0.3463
2020/08/31
0.3460
2020/08/28
0.3460
日期 淨值
2020/08/27
0.3456
2020/08/26
0.3453
2020/08/25
0.3451
2020/08/24
0.3445
2020/08/21
0.3441
2020/08/20
0.3440
2020/08/19
0.3441
2020/08/18
0.3444
2020/08/17
0.3444
2020/08/14
0.3448
2020/08/13
0.3453
2020/08/12
0.3456
2020/08/11
0.3457
2020/08/10
0.3456
2020/08/07
0.3453

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