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基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/17 01/16 01/15 01/14 01/13
0.3668
+0.0000
+0.00%
0.3668
0.3667
0.3664
0.3663
0.3663
淨值區間
自訂區間   ～ 
期間： 2019/12/28 ～ 2020/01/28
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值： 0.3668 ( 2020/01/21 ) 最低淨值： 0.3655 ( 2019/12/31 )
成立至今最高淨值： 0.3668 ( 2020/01/21 ) 最低淨值： 0.3270 ( 2018/12/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/21
 0.3668
2020/01/17
 0.3668
2020/01/16
 0.3667
2020/01/15
 0.3664
2020/01/14
 0.3663
2020/01/13
 0.3663
2020/01/10
 0.3660
2020/01/09
 0.3660
2020/01/08
 0.3659
2020/01/07
 0.3660
2020/01/06
 0.3659
2020/01/03
 0.3659
2020/01/02
 0.3658
2019/12/31
 0.3655
2019/12/30
 0.3655
日期 淨值
2019/12/27
 0.3654
2019/12/26
 0.3652
2019/12/24
 0.3652
2019/12/23
 0.3651
2019/12/20
 0.3650
2019/12/19
 0.3649
2019/12/18
 0.3647
2019/12/17
 0.3644
2019/12/16
 0.3641
2019/12/13
 0.3637
2019/12/12
 0.3629
2019/12/11
 0.3627
2019/12/10
 0.3624
2019/12/09
 0.3622
2019/12/06
 0.3620