基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/03/04 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 03/03 03/02 02/26 02/25 02/24
0.3618
-0.0004
-0.11%
0.3622
0.3624
0.3615
0.3623
0.3630
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/02/062021/03/06
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3630 ( 2021/02/24 ) 最低淨值: 0.3615 ( 2021/02/26 )
成立至今最高淨值: 0.3683 ( 2020/02/20 ) 最低淨值: 0.2928 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/03/04
0.3618
2021/03/03
0.3622
2021/03/02
0.3624
2021/02/26
0.3615
2021/02/25
0.3623
2021/02/24
0.3630
2021/02/23
0.3629
2021/02/22
0.3627
2021/02/19
0.3628
2021/02/18
0.3628
2021/02/17
0.3629
2021/02/09
0.3625
2021/02/08
0.3624
2021/02/05
0.3619
2021/02/04
0.3617
日期 淨值
2021/02/03
0.3612
2021/02/02
0.3607
2021/02/01
0.3602
2021/01/29
0.3599
2021/01/28
0.3599
2021/01/27
0.3599
2021/01/26
0.3603
2021/01/25
0.3602
2021/01/22
0.3603
2021/01/21
0.3604
2021/01/20
0.3606
2021/01/19
0.3601
2021/01/15
0.3600
2021/01/14
0.3599
2021/01/13
0.3596

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