基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (股票代號:00725B  簡稱:國泰投資級公司債)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/20 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/19 10/16 10/15 10/14 10/13
44.0862
-0.3331
-0.75%
44.4193
44.5204
44.4245
44.5053
44.4297
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/222020/10/22
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
查詢期間最高淨值: 44.9765 ( 2020/09/22 ) 最低淨值: 43.8949 ( 2020/10/07 )
成立至今最高淨值: 48.1559 ( 2020/02/24 ) 最低淨值: 35.1278 ( 2020/03/20 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/20
44.0862
2020/10/19
44.4193
2020/10/16
44.5204
2020/10/15
44.4245
2020/10/14
44.5053
2020/10/13
44.4297
2020/10/08
43.9696
2020/10/07
43.8949
2020/10/06
44.1163
2020/10/05
43.9170
2020/09/30
44.2303
2020/09/29
44.4407
2020/09/28
44.3970
2020/09/25
44.4051
2020/09/24
44.9505
日期 淨值
2020/09/23
44.9424
2020/09/22
44.9765
2020/09/21
44.9441
2020/09/18
45.0197
2020/09/17
45.2807
2020/09/16
45.1726
2020/09/15
45.2492
2020/09/14
45.3010
2020/09/11
45.1855
2020/09/10
45.0544
2020/09/09
44.9924
2020/09/08
45.0026
2020/09/04
45.1161
2020/09/03
45.9717
2020/09/02
45.8983

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