基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰豐益債券組合基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/12/12 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 12/11 12/10 12/09 12/06 12/05
0.4200
+0.0001
+0.02%
0.4199
0.4194
0.4194
0.4191
0.4190
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/11/152019/12/15
國泰豐益債券組合基金
查詢期間最高淨值: 0.4200 ( 2019/12/12 ) 最低淨值: 0.4183 ( 2019/11/22 )
成立至今最高淨值: 0.4226 ( 2018/01/25 ) 最低淨值: 0.3928 ( 2018/12/27 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/12/12
0.4200
2019/12/11
0.4199
2019/12/10
0.4194
2019/12/09
0.4194
2019/12/06
0.4191
2019/12/05
0.4190
2019/12/04
0.4190
2019/12/03
0.4190
2019/12/02
0.4186
2019/11/29
0.4192
2019/11/28
0.4192
2019/11/27
0.4193
2019/11/26
0.4192
2019/11/25
0.4187
2019/11/22
0.4183
日期 淨值
2019/11/21
0.4183
2019/11/20
0.4186
2019/11/19
0.4185
2019/11/18
0.4185
2019/11/15
0.4184
2019/11/14
0.4184
2019/11/13
0.4181
2019/11/12
0.4180
2019/11/11
0.4179
2019/11/08
0.4180
2019/11/07
0.4182
2019/11/06
0.4187
2019/11/05
0.4186
2019/11/04
0.4190
2019/10/31
0.4190