基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/11/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/25 11/24 11/23 11/20 11/19
0.5157
+0.0011
+0.21%
0.5146
0.5145
0.5183
0.5163
0.5161
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/11/012020/12/01
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值: 0.5183 ( 2020/11/23 ) 最低淨值: 0.5099 ( 2020/11/10 )
成立至今最高淨值: 0.5788 ( 2020/03/19 ) 最低淨值: 0.4217 ( 2017/07/26 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/11/27
0.5157
2020/11/25
0.5146
2020/11/24
0.5145
2020/11/23
0.5183
2020/11/20
0.5163
2020/11/19
0.5161
2020/11/18
0.5134
2020/11/17
0.5131
2020/11/16
0.5110
2020/11/13
0.5131
2020/11/12
0.5149
2020/11/11
0.5107
2020/11/10
0.5099
2020/11/09
0.5122
2020/11/06
0.5134
日期 淨值
2020/11/05
0.5116
2020/11/04
0.5146
2020/11/03
0.5102
2020/11/02
0.5164
2020/10/30
0.5176
2020/10/29
0.5193
2020/10/28
0.5189
2020/10/27
0.5161
2020/10/26
0.5156
2020/10/23
0.5154
2020/10/22
0.5166
2020/10/21
0.5176
2020/10/20
0.5234
2020/10/19
0.5219
2020/10/16
0.5220

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