基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/09 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/08 07/07 07/06 07/02 07/01
0.5146
+0.0024
+0.47%
0.5122
0.5143
0.5120
0.5137
0.5122
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/102020/07/10
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值: 0.5183 ( 2020/06/19 ) 最低淨值: 0.5063 ( 2020/06/10 )
成立至今最高淨值: 0.5788 ( 2020/03/19 ) 最低淨值: 0.4217 ( 2017/07/26 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/09
0.5146
2020/07/08
0.5122
2020/07/07
0.5143
2020/07/06
0.5120
2020/07/02
0.5137
2020/07/01
0.5122
2020/06/30
0.5126
2020/06/29
0.5140
2020/06/24
0.5150
2020/06/23
0.5116
2020/06/22
0.5129
2020/06/19
0.5183
2020/06/18
0.5164
2020/06/17
0.5139
2020/06/16
0.5136
日期 淨值
2020/06/15
0.5098
2020/06/12
0.5127
2020/06/11
0.5138
2020/06/10
0.5063
2020/06/09
0.5080
2020/06/08
0.5039
2020/06/05
0.5059
2020/06/04
0.5061
2020/06/03
0.5082
2020/06/02
0.5090
2020/06/01
0.5142
2020/05/29
0.5237
2020/05/28
0.5250
2020/05/27
0.5259
2020/05/26
0.5226

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