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基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/17 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/16 01/15 01/14 01/13 01/10
10.10
+0.01
+0.10%
10.09
10.09
10.07
10.07
10.08
淨值區間
自訂區間   ～ 
期間： 2019/12/27 ～ 2020/01/27
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值： 10.11 ( 2019/12/27 ) 最低淨值： 10.07 ( 2020/01/14 )
成立至今最高淨值： 10.41 ( 2019/09/03 ) 最低淨值： 9.70 ( 2018/04/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/17
 10.10
2020/01/16
 10.09
2020/01/15
 10.09
2020/01/14
 10.07
2020/01/13
 10.07
2020/01/10
 10.08
2020/01/09
 10.07
2020/01/08
 10.07
2020/01/07
 10.08
2020/01/06
 10.09
2020/01/03
 10.09
2020/01/02
 10.10
2019/12/31
 10.09
2019/12/30
 10.09
2019/12/27
 10.11
日期 淨值
2019/12/26
 10.09
2019/12/24
 10.09
2019/12/23
 10.08
2019/12/20
 10.09
2019/12/19
 10.09
2019/12/18
 10.09
2019/12/17
 10.09
2019/12/16
 10.09
2019/12/13
 10.11
2019/12/12
 10.09
2019/12/11
 10.12
2019/12/10
 10.10
2019/12/09
 10.10
2019/12/06
 10.09
2019/12/05
 10.09