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基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/01/15 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/14 01/13 01/12 01/11 01/08
10.28
-0.03
-0.29%
10.31
10.29
10.25
10.26
10.30
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/12/202021/01/20
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值: 10.31 ( 2021/01/14 ) 最低淨值: 10.24 ( 2020/12/21 )
成立至今最高淨值: 10.41 ( 2019/09/03 ) 最低淨值: 9.19 ( 2020/03/18 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/01/15
10.28
2021/01/14
10.31
2021/01/13
10.29
2021/01/12
10.25
2021/01/11
10.26
2021/01/08
10.30
2021/01/07
10.27
2021/01/06
10.25
2021/01/05
10.27
2021/01/04
10.30
2020/12/31
10.31
2020/12/30
10.30
2020/12/29
10.28
2020/12/28
10.27
2020/12/24
10.28
日期 淨值
2020/12/23
10.27
2020/12/22
10.25
2020/12/21
10.24
2020/12/18
10.25
2020/12/17
10.25
2020/12/16
10.22
2020/12/15
10.21
2020/12/14
10.19
2020/12/11
10.18
2020/12/10
10.17
2020/12/09
10.17
2020/12/08
10.18
2020/12/07
10.17
2020/12/04
10.15
2020/12/03
10.16

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