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基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/11/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/25 11/24 11/23 11/20 11/19
11.07
+0.05
+0.45%
11.02
11.01
10.98
10.96
10.93
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/11/012020/12/01
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值: 11.07 ( 2020/11/27 ) 最低淨值: 10.60 ( 2020/11/02 )
成立至今最高淨值: 11.07 ( 2020/11/27 ) 最低淨值: 9.84 ( 2020/03/18 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/11/27
11.07
2020/11/25
11.02
2020/11/24
11.01
2020/11/23
10.98
2020/11/20
10.96
2020/11/19
10.93
2020/11/18
10.90
2020/11/17
10.89
2020/11/16
10.87
2020/11/13
10.85
2020/11/12
10.83
2020/11/11
10.81
2020/11/10
10.80
2020/11/09
10.85
2020/11/06
10.84
日期 淨值
2020/11/05
10.84
2020/11/04
10.76
2020/11/03
10.64
2020/11/02
10.60
2020/10/30
10.59
2020/10/29
10.62
2020/10/28
10.64
2020/10/27
10.70
2020/10/26
10.69
2020/10/23
10.71
2020/10/22
10.70
2020/10/21
10.72
2020/10/20
10.74
2020/10/19
10.75
2020/10/16
10.76

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