基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/09 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/08 07/07 07/06 07/02 07/01
10.50
+0.02
+0.19%
10.48
10.47
10.46
10.42
10.38
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/112020/07/11
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值: 10.50 ( 2020/07/09 ) 最低淨值: 10.35 ( 2020/06/29 )
成立至今最高淨值: 10.99 ( 2019/09/04 ) 最低淨值: 9.84 ( 2020/03/18 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/09
10.50
2020/07/08
10.48
2020/07/07
10.47
2020/07/06
10.46
2020/07/02
10.42
2020/07/01
10.38
2020/06/30
10.38
2020/06/29
10.35
2020/06/24
10.38
2020/06/23
10.40
2020/06/22
10.40
2020/06/19
10.40
2020/06/18
10.38
2020/06/17
10.39
2020/06/16
10.39
日期 淨值
2020/06/15
10.37
2020/06/12
10.35
2020/06/11
10.35
2020/06/10
10.41
2020/06/09
10.40
2020/06/08
10.40
2020/06/05
10.37
2020/06/04
10.34
2020/06/03
10.35
2020/06/02
10.34
2020/06/01
10.29
2020/05/29
10.28
2020/05/28
10.27
2020/05/27
10.26
2020/05/26
10.24

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