基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰日經225基金 (股票代號:00657  簡稱:國泰日經225)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/02/19 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 02/18 02/17 02/14 02/13 02/12
29.13
+0.26
+0.90%
28.87
29.29
29.49
29.66
29.70
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/01/202020/02/20
國泰日經225基金
查詢期間最高淨值: 30.00 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 28.54 ( 2020/02/03 )
成立至今最高淨值: 30.00 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 18.26 ( 2016/06/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/02/19
29.13
2020/02/18
28.87
2020/02/17
29.29
2020/02/14
29.49
2020/02/13
29.66
2020/02/12
29.70
2020/02/10
29.48
2020/02/07
29.67
2020/02/06
29.73
2020/02/05
29.03
2020/02/04
28.72
2020/02/03
28.54
2020/01/31
28.86
2020/01/30
28.57
2020/01/20
30.00
日期 淨值
2020/01/17
29.95
2020/01/16
29.81
2020/01/15
29.79
2020/01/14
29.92
2020/01/10
29.69
2020/01/09
29.56
2020/01/08
28.87
2020/01/07
29.33
2020/01/06
28.86
2019/12/30
29.47
2019/12/27
29.69
2019/12/26
29.73
2019/12/25
29.57
2019/12/24
29.62
2019/12/23
29.62