基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰日經225基金 (股票代號:00657  簡稱:國泰日經225)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
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績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/17 09/16 09/15 09/14 09/11
29.03
+0.06
+0.21%
28.97
29.16
29.15
29.27
29.06
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/212020/09/21
國泰日經225基金
查詢期間最高淨值: 29.27 ( 2020/09/14 ) 最低淨值: 28.46 ( 2020/08/28 )
成立至今最高淨值: 30.00 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 18.26 ( 2016/06/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/18
29.03
2020/09/17
28.97
2020/09/16
29.16
2020/09/15
29.15
2020/09/14
29.27
2020/09/11
29.06
2020/09/10
28.87
2020/09/09
28.61
2020/09/08
28.90
2020/09/07
28.68
2020/09/04
28.82
2020/09/03
29.15
2020/09/02
28.89
2020/09/01
28.77
2020/08/31
28.78
日期 淨值
2020/08/28
28.46
2020/08/27
28.84
2020/08/26
28.92
2020/08/25
28.95
2020/08/24
28.57
2020/08/21
28.51
2020/08/20
28.45
2020/08/19
28.75
2020/08/18
28.68
2020/08/17
28.71
2020/08/14
28.93
2020/08/13
28.89
2020/08/12
28.41
2020/08/11
28.29
2020/08/07
27.79

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