基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/26 10/23 10/22 10/21 10/20
0.5676
-0.0008
-0.14%
0.5684
0.5740
0.5743
0.5753
0.5814
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/282020/10/28
國泰全球多重收益平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.5814 ( 2020/10/20 ) 最低淨值: 0.5600 ( 2020/09/30 )
成立至今最高淨值: 0.6200 ( 2020/02/20 ) 最低淨值: 0.3944 ( 2016/03/09 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/27
0.5676
2020/10/26
0.5684
2020/10/23
0.5740
2020/10/22
0.5743
2020/10/21
0.5753
2020/10/20
0.5814
2020/10/19
0.5775
2020/10/16
0.5799
2020/10/15
0.5778
2020/10/14
0.5756
2020/10/13
0.5776
2020/10/08
0.5699
2020/10/07
0.5690
2020/10/06
0.5672
2020/10/05
0.5638
日期 淨值
2020/09/30
0.5600
2020/09/29
0.5611
2020/09/28
0.5655
2020/09/25
0.5637
2020/09/24
0.5596
2020/09/23
0.5589
2020/09/22
0.5570
2020/09/21
0.5519
2020/09/18
0.5531
2020/09/17
0.5536
2020/09/16
0.5566
2020/09/15
0.5569
2020/09/14
0.5560
2020/09/11
0.5524
2020/09/10
0.5531

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