基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/20 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/17 01/16 01/15 01/14 01/13
0.5610
+0.0012
+0.21%
0.5598
0.5573
0.5563
0.5604
0.5590
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/12/272020/01/27
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.5610 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 0.5425 ( 2019/12/31 )
成立至今最高淨值: 0.5610 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 0.4115 ( 2016/04/01 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/20
0.5610
2020/01/17
0.5598
2020/01/16
0.5573
2020/01/15
0.5563
2020/01/14
0.5604
2020/01/13
0.5590
2020/01/10
0.5579
2020/01/09
0.5586
2020/01/08
0.5512
2020/01/07
0.5544
2020/01/06
0.5456
2020/01/03
0.5490
2020/01/02
0.5454
2019/12/31
0.5425
2019/12/30
0.5440
日期 淨值
2019/12/27
0.5452
2019/12/26
0.5455
2019/12/25
0.5463
2019/12/24
0.5462
2019/12/23
0.5464
2019/12/20
0.5487
2019/12/19
0.5496
2019/12/18
0.5535
2019/12/17
0.5533
2019/12/16
0.5486
2019/12/13
0.5510
2019/12/12
0.5443
2019/12/11
0.5441
2019/12/10
0.5495
2019/12/09
0.5488