基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/02 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/01 06/30 06/29 06/24 06/23
0.5157
+0.0012
+0.23%
0.5145
0.5146
0.5145
0.5219
0.5168
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/052020/07/05
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.5219 ( 2020/06/24 ) 最低淨值: 0.4958 ( 2020/06/15 )
成立至今最高淨值: 0.5610 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 0.4115 ( 2016/04/01 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/02
0.5157
2020/07/01
0.5145
2020/06/30
0.5146
2020/06/29
0.5145
2020/06/24
0.5219
2020/06/23
0.5168
2020/06/22
0.5154
2020/06/19
0.5211
2020/06/18
0.5170
2020/06/17
0.5136
2020/06/16
0.5107
2020/06/15
0.4958
2020/06/12
0.5079
2020/06/11
0.5133
2020/06/10
0.5081
日期 淨值
2020/06/09
0.5060
2020/06/08
0.5019
2020/06/05
0.5029
2020/06/04
0.5026
2020/06/03
0.5022
2020/06/02
0.4994
2020/06/01
0.5046
2020/05/29
0.5075
2020/05/28
0.5104
2020/05/27
0.5104
2020/05/26
0.5099
2020/05/25
0.5117
2020/05/22
0.5100
2020/05/21
0.5123
2020/05/20
0.5104

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