基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/04/08 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 04/07 04/06 04/01 03/31 03/30
0.4450
+0.0024
+0.54%
0.4426
0.4426
0.4378
0.4306
0.4292
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/03/112021/04/11
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.4450 ( 2021/04/08 ) 最低淨值: 0.4210 ( 2021/03/24 )
成立至今最高淨值: 0.4783 ( 2021/02/17 ) 最低淨值: 0.2819 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/04/08
0.4450
2021/04/07
0.4426
2021/04/06
0.4426
2021/04/01
0.4378
2021/03/31
0.4306
2021/03/30
0.4292
2021/03/29
0.4272
2021/03/26
0.4281
2021/03/25
0.4216
2021/03/24
0.4210
2021/03/23
0.4247
2021/03/22
0.4276
2021/03/19
0.4275
2021/03/18
0.4316
2021/03/17
0.4305
日期 淨值
2021/03/16
0.4304
2021/03/15
0.4293
2021/03/12
0.4322
2021/03/11
0.4316
2021/03/10
0.4232
2021/03/09
0.4188
2021/03/08
0.4177
2021/03/05
0.4303
2021/03/04
0.4302
2021/03/03
0.4432
2021/03/02
0.4466
2021/02/26
0.4406
2021/02/25
0.4510
2021/02/24
0.4516
2021/02/23
0.4613

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