基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/20 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/17 01/16 01/15 01/14 01/13
11.5715
+0.0206
+0.18%
11.5509
11.5378
11.5222
11.6031
11.5806
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/12/272020/01/27
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 11.6031 ( 2020/01/14 ) 最低淨值: 11.4022 ( 2020/01/08 )
成立至今最高淨值: 12.2307 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 9.9972 ( 2015/12/28 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/20
11.5715
2020/01/17
11.5509
2020/01/16
11.5378
2020/01/15
11.5222
2020/01/14
11.6031
2020/01/13
11.5806
2020/01/10
11.5754
2020/01/09
11.5165
2020/01/08
11.4022
2020/01/07
11.4713
2020/01/06
11.4157
2020/01/03
11.4987
2020/01/02
11.4977
2019/12/31
11.4782
2019/12/30
11.4803
日期 淨值
2019/12/27
11.5052
2019/12/26
11.4524
2019/12/25
11.4305
2019/12/24
11.4313
2019/12/23
11.4391
2019/12/20
11.4484
2019/12/19
11.4447
2019/12/18
11.4784
2019/12/17
11.4661
2019/12/16
11.4409
2019/12/13
11.5097
2019/12/12
11.4370
2019/12/11
11.4111
2019/12/10
11.4111
2019/12/09
11.4197