基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/18 09/17 09/16 09/15 09/14
10.9711
-0.1062
-0.96%
11.0773
11.0364
11.0904
11.1000
11.0596
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/232020/09/23
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 11.2435 ( 2020/09/03 ) 最低淨值: 10.8360 ( 2020/09/09 )
成立至今最高淨值: 12.2307 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 8.5518 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/21
10.9711
2020/09/18
11.0773
2020/09/17
11.0364
2020/09/16
11.0904
2020/09/15
11.1000
2020/09/14
11.0596
2020/09/11
10.9232
2020/09/10
10.8608
2020/09/09
10.8360
2020/09/08
10.9360
2020/09/07
10.9515
2020/09/04
11.1205
2020/09/03
11.2435
2020/09/02
11.2247
2020/09/01
11.1796
日期 淨值
2020/08/31
11.1176
2020/08/28
11.1695
2020/08/27
11.1749
2020/08/26
11.1570
2020/08/25
11.0799
2020/08/24
11.0743
2020/08/21
10.9860
2020/08/20
10.9451
2020/08/19
11.0862
2020/08/18
11.2207
2020/08/17
11.1592
2020/08/14
11.1248
2020/08/13
11.1133
2020/08/12
11.0676
2020/08/11
11.1470

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