基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
投資組合
資料下載
淨值走勢
最新淨值
( 2021/04/08 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 04/07 04/06 04/01 03/31 03/30
12.6581
+0.0694
+0.55%
12.5887
12.6148
12.4973
12.2920
12.2468
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/03/112021/04/11
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 12.6581 ( 2021/04/08 ) 最低淨值: 12.0195 ( 2021/03/24 )
成立至今最高淨值: 13.5815 ( 2021/02/17 ) 最低淨值: 8.5518 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/04/08
12.6581
2021/04/07
12.5887
2021/04/06
12.6148
2021/04/01
12.4973
2021/03/31
12.2920
2021/03/30
12.2468
2021/03/29
12.2029
2021/03/26
12.2499
2021/03/25
12.0690
2021/03/24
12.0195
2021/03/23
12.1017
2021/03/22
12.1906
2021/03/19
12.1749
2021/03/18
12.2243
2021/03/17
12.1907
日期 淨值
2021/03/16
12.1722
2021/03/15
12.1301
2021/03/12
12.1890
2021/03/11
12.1946
2021/03/10
11.9938
2021/03/09
11.8962
2021/03/08
11.8277
2021/03/05
12.1727
2021/03/04
12.1663
2021/03/03
12.5317
2021/03/02
12.6538
2021/02/26
12.4768
2021/02/25
12.7488
2021/02/24
12.7890
2021/02/23
13.0639

國泰投信智能客服
有任何問題隨時找我!