基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/17 09/16 09/15 09/14 09/11
0.4794
-0.0020
-0.42%
0.4814
0.4836
0.4836
0.4818
0.4784
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/222020/09/22
國泰全球多重收益平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.4950 ( 2020/09/02 ) 最低淨值: 0.4762 ( 2020/09/08 )
成立至今最高淨值: 0.4950 ( 2020/09/02 ) 最低淨值: 0.3348 ( 2015/07/08 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/18
0.4794
2020/09/17
0.4814
2020/09/16
0.4836
2020/09/15
0.4836
2020/09/14
0.4818
2020/09/11
0.4784
2020/09/10
0.4774
2020/09/09
0.4807
2020/09/08
0.4762
2020/09/04
0.4825
2020/09/03
0.4863
2020/09/02
0.4950
2020/09/01
0.4918
2020/08/31
0.4886
2020/08/28
0.4897
日期 淨值
2020/08/27
0.4872
2020/08/26
0.4887
2020/08/25
0.4865
2020/08/24
0.4855
2020/08/21
0.4828
2020/08/20
0.4823
2020/08/19
0.4821
2020/08/18
0.4837
2020/08/17
0.4819
2020/08/14
0.4793
2020/08/13
0.4799
2020/08/12
0.4801
2020/08/11
0.4769
2020/08/10
0.4791
2020/08/07
0.4798

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