基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/01/26 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/25 01/22 01/21 01/20 01/19
0.3718
+0.0004
+0.11%
0.3714
0.3712
0.3716
0.3712
0.3710
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/12/282021/01/28
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3738 ( 2021/01/04 ) 最低淨值: 0.3707 ( 2021/01/12 )
成立至今最高淨值: 0.3809 ( 2018/01/26 ) 最低淨值: 0.2847 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/01/26
0.3718
2021/01/25
0.3714
2021/01/22
0.3712
2021/01/21
0.3716
2021/01/20
0.3712
2021/01/19
0.3710
2021/01/18
0.3710
2021/01/15
0.3709
2021/01/14
0.3714
2021/01/13
0.3710
2021/01/12
0.3707
2021/01/11
0.3711
2021/01/08
0.3721
2021/01/07
0.3720
2021/01/06
0.3730
日期 淨值
2021/01/05
0.3734
2021/01/04
0.3738
2020/12/30
0.3731
2020/12/29
0.3727
2020/12/28
0.3723
2020/12/23
0.3715
2020/12/22
0.3714
2020/12/21
0.3716
2020/12/18
0.3722
2020/12/17
0.3720
2020/12/16
0.3713
2020/12/15
0.3708
2020/12/14
0.3701
2020/12/11
0.3698
2020/12/10
0.3697

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