基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/18 09/17 09/16 09/15 09/14
1.3523
-0.0036
-0.27%
1.3559
1.3520
1.3533
1.3602
1.3649
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/232020/09/23
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 1.3818 ( 2020/08/24 ) 最低淨值: 1.3520 ( 2020/09/17 )
成立至今最高淨值: 1.7271 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 1.1803 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/21
1.3523
2020/09/18
1.3559
2020/09/17
1.3520
2020/09/16
1.3533
2020/09/15
1.3602
2020/09/14
1.3649
2020/09/11
1.3694
2020/09/10
1.3717
2020/09/09
1.3677
2020/09/08
1.3716
2020/09/07
1.3696
2020/09/04
1.3703
2020/09/03
1.3735
2020/09/02
1.3705
2020/09/01
1.3743
日期 淨值
2020/08/31
1.3730
2020/08/28
1.3743
2020/08/27
1.3779
2020/08/26
1.3762
2020/08/25
1.3804
2020/08/24
1.3818
2020/08/21
1.3821
2020/08/20
1.3794
2020/08/19
1.3832
2020/08/18
1.3791
2020/08/17
1.3849
2020/08/14
1.3884
2020/08/13
1.3898
2020/08/12
1.3856
2020/08/11
1.3873

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