基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/01/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/15 01/14 01/13 01/12 01/11
1.3234
+0.0029
+0.22%
1.3205
1.3184
1.3172
1.3112
1.3204
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/12/202021/01/20
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 1.3420 ( 2020/12/28 ) 最低淨值: 1.3112 ( 2021/01/12 )
成立至今最高淨值: 1.7271 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 1.1803 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/01/18
1.3234
2021/01/15
1.3205
2021/01/14
1.3184
2021/01/13
1.3172
2021/01/12
1.3112
2021/01/11
1.3204
2021/01/08
1.3209
2021/01/07
1.3221
2021/01/06
1.3212
2021/01/05
1.3200
2021/01/04
1.3311
2020/12/30
1.3394
2020/12/29
1.3404
2020/12/28
1.3420
2020/12/23
1.3396
日期 淨值
2020/12/22
1.3403
2020/12/21
1.3403
2020/12/18
1.3388
2020/12/17
1.3381
2020/12/16
1.3347
2020/12/15
1.3337
2020/12/14
1.3337
2020/12/11
1.3349
2020/12/10
1.3337
2020/12/09
1.3311
2020/12/08
1.3297
2020/12/07
1.3286
2020/12/04
1.3274
2020/12/03
1.3284
2020/12/02
1.3266

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