基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/12/05 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 12/04 12/03 12/02 11/29 11/28
1.4903
-0.0013
-0.09%
1.4916
1.4941
1.4970
1.4936
1.4934
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/11/092019/12/09
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 1.4970 ( 2019/12/02 ) 最低淨值: 1.4881 ( 2019/11/11 )
成立至今最高淨值: 1.7271 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 1.3830 ( 2016/02/15 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/12/05
1.4903
2019/12/04
1.4916
2019/12/03
1.4941
2019/12/02
1.4970
2019/11/29
1.4936
2019/11/28
1.4934
2019/11/27
1.4894
2019/11/26
1.4886
2019/11/25
1.4932
2019/11/22
1.4946
2019/11/21
1.4935
2019/11/20
1.4946
2019/11/19
1.4932
2019/11/18
1.4927
2019/11/15
1.4885
日期 淨值
2019/11/14
1.4893
2019/11/13
1.4903
2019/11/12
1.4896
2019/11/11
1.4881
2019/11/08
1.4837
2019/11/07
1.4813
2019/11/06
1.4897
2019/11/05
1.4885
2019/11/04
1.4942
2019/11/01
1.5021
2019/10/31
1.5011
2019/10/30
1.5010
2019/10/29
1.5061
2019/10/28
1.5057
2019/10/25
1.5018