基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/18 09/17 09/16 09/15 09/14
0.2074
-0.0010
-0.48%
0.2084
0.2085
0.2090
0.2090
0.2088
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/232020/09/23
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.2094 ( 2020/09/01 ) 最低淨值: 0.2074 ( 2020/09/21 )
成立至今最高淨值: 0.2785 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 0.1735 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/21
0.2074
2020/09/18
0.2084
2020/09/17
0.2085
2020/09/16
0.2090
2020/09/15
0.2090
2020/09/14
0.2088
2020/09/11
0.2088
2020/09/10
0.2088
2020/09/09
0.2086
2020/09/08
0.2085
2020/09/07
0.2088
2020/09/04
0.2088
2020/09/03
0.2090
2020/09/02
0.2089
2020/09/01
0.2094
日期 淨值
2020/08/31
0.2089
2020/08/28
0.2087
2020/08/27
0.2084
2020/08/26
0.2083
2020/08/25
0.2083
2020/08/24
0.2082
2020/08/21
0.2080
2020/08/20
0.2080
2020/08/19
0.2082
2020/08/18
0.2080
2020/08/17
0.2081
2020/08/14
0.2083
2020/08/13
0.2084
2020/08/12
0.2082
2020/08/11
0.2082

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