基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/20 01/17 01/16 01/15 01/14
0.2249
-0.0003
-0.13%
0.2252
0.2251
0.2250
0.2248
0.2248
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/12/272020/01/27
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.2252 ( 2020/01/20 ) 最低淨值: 0.2238 ( 2020/01/03 )
成立至今最高淨值: 0.2785 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 0.2074 ( 2016/01/21 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/21
0.2249
2020/01/20
0.2252
2020/01/17
0.2251
2020/01/16
0.2250
2020/01/15
0.2248
2020/01/14
0.2248
2020/01/13
0.2249
2020/01/10
0.2247
2020/01/09
0.2245
2020/01/08
0.2243
2020/01/07
0.2239
2020/01/06
0.2240
2020/01/03
0.2238
2020/01/02
0.2252
2019/12/30
0.2249
日期 淨值
2019/12/27
0.2245
2019/12/23
0.2241
2019/12/20
0.2239
2019/12/19
0.2238
2019/12/18
0.2235
2019/12/17
0.2231
2019/12/16
0.2229
2019/12/13
0.2224
2019/12/12
0.2221
2019/12/11
0.2216
2019/12/10
0.2212
2019/12/09
0.2212
2019/12/06
0.2208
2019/12/05
0.2205
2019/12/04
0.2203