基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/11/13 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/12 11/11 11/08 11/07 11/06
0.2208
-0.0001
-0.05%
0.2209
0.2212
0.2212
0.2213
0.2213
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/10/142019/11/14
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.2222 ( 2019/11/01 ) 最低淨值: 0.2206 ( 2019/10/16 )
成立至今最高淨值: 0.2785 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 0.2074 ( 2016/01/21 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/11/13
0.2208
2019/11/12
0.2209
2019/11/11
0.2212
2019/11/08
0.2212
2019/11/07
0.2213
2019/11/06
0.2213
2019/11/05
0.2215
2019/11/04
0.2213
2019/11/01
0.2222
2019/10/31
0.2219
2019/10/30
0.2219
2019/10/29
0.2221
2019/10/28
0.2220
2019/10/25
0.2219
2019/10/24
0.2216
日期 淨值
2019/10/23
0.2215
2019/10/22
0.2213
2019/10/21
0.2211
2019/10/18
0.2212
2019/10/17
0.2208
2019/10/16
0.2206
2019/10/15
0.2207
2019/10/14
0.2207
2019/10/09
0.2202
2019/10/08
0.2201
2019/10/07
0.2200
2019/10/05
0.2200
2019/10/04
0.2200
2019/10/03
0.2196
2019/10/02
0.2192