基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/07/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/17 07/16 07/15 07/12 07/11
0.2282
+0.0001
+0.04%
0.2281
0.2282
0.2284
0.2281
0.2281
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/06/222019/07/22
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.2290 ( 2019/07/01 ) 最低淨值: 0.2268 ( 2019/06/25 )
成立至今最高淨值: 0.2785 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 0.2074 ( 2016/01/21 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/07/18
0.2282
2019/07/17
0.2281
2019/07/16
0.2282
2019/07/15
0.2284
2019/07/12
0.2281
2019/07/11
0.2281
2019/07/10
0.2279
2019/07/09
0.2280
2019/07/08
0.2283
2019/07/05
0.2282
2019/07/04
0.2282
2019/07/03
0.2281
2019/07/02
0.2276
2019/07/01
0.2290
2019/06/28
0.2279
日期 淨值
2019/06/27
0.2276
2019/06/26
0.2270
2019/06/25
0.2268
2019/06/24
0.2269
2019/06/21
0.2263
2019/06/20
0.2267
2019/06/19
0.2258
2019/06/18
0.2252
2019/06/17
0.2244
2019/06/14
0.2249
2019/06/13
0.2249
2019/06/12
0.2247
2019/06/11
0.2245
2019/06/10
0.2238
2019/06/06
0.2227