基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/11/26 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/25 11/24 11/23 11/20 11/19
0.2112
-0.0001
-0.05%
0.2113
0.2111
0.2107
0.2106
0.2104
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/10/292020/11/29
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.2113 ( 2020/11/25 ) 最低淨值: 0.2059 ( 2020/11/03 )
成立至今最高淨值: 0.2785 ( 2015/05/22 ) 最低淨值: 0.1735 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/11/26
0.2112
2020/11/25
0.2113
2020/11/24
0.2111
2020/11/23
0.2107
2020/11/20
0.2106
2020/11/19
0.2104
2020/11/18
0.2101
2020/11/17
0.2099
2020/11/16
0.2098
2020/11/13
0.2094
2020/11/12
0.2093
2020/11/11
0.2091
2020/11/10
0.2092
2020/11/09
0.2092
2020/11/06
0.2080
日期 淨值
2020/11/05
0.2080
2020/11/04
0.2069
2020/11/03
0.2059
2020/11/02
0.2064
2020/10/30
0.2064
2020/10/29
0.2066
2020/10/28
0.2069
2020/10/27
0.2074
2020/10/26
0.2073
2020/10/23
0.2075
2020/10/22
0.2074
2020/10/21
0.2075
2020/10/20
0.2073
2020/10/19
0.2072
2020/10/16
0.2071

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