基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/22 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/21 10/20 10/19 10/16 10/15
0.3603
+0.0000
+0.00%
0.3603
0.3600
0.3599
0.3597
0.3594
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/242020/10/24
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3603 ( 2020/10/22 ) 最低淨值: 0.3551 ( 2020/09/29 )
成立至今最高淨值: 0.3742 ( 2020/02/19 ) 最低淨值: 0.2772 ( 2016/01/21 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/22
0.3603
2020/10/21
0.3603
2020/10/20
0.3600
2020/10/19
0.3599
2020/10/16
0.3597
2020/10/15
0.3594
2020/10/14
0.3599
2020/10/13
0.3601
2020/10/12
0.3599
2020/10/08
0.3588
2020/10/07
0.3580
2020/10/06
0.3578
2020/10/05
0.3571
2020/09/30
0.3553
2020/09/29
0.3551
日期 淨值
2020/09/28
0.3556
2020/09/25
0.3557
2020/09/24
0.3560
2020/09/23
0.3568
2020/09/22
0.3579
2020/09/21
0.3585
2020/09/18
0.3602
2020/09/17
0.3605
2020/09/16
0.3613
2020/09/15
0.3613
2020/09/14
0.3610
2020/09/11
0.3609
2020/09/10
0.3609
2020/09/09
0.3605
2020/09/08
0.3604

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