基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/01/25 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/22 01/21 01/20 01/19 01/18
0.3737
+0.0002
+0.05%
0.3735
0.3739
0.3736
0.3734
0.3734
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/12/272021/01/27
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 0.3763 ( 2021/01/04 ) 最低淨值: 0.3731 ( 2021/01/12 )
成立至今最高淨值: 0.3763 ( 2021/01/04 ) 最低淨值: 0.2772 ( 2016/01/21 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/01/25
0.3737
2021/01/22
0.3735
2021/01/21
0.3739
2021/01/20
0.3736
2021/01/19
0.3734
2021/01/18
0.3734
2021/01/15
0.3733
2021/01/14
0.3739
2021/01/13
0.3734
2021/01/12
0.3731
2021/01/11
0.3736
2021/01/08
0.3745
2021/01/07
0.3745
2021/01/06
0.3755
2021/01/05
0.3759
日期 淨值
2021/01/04
0.3763
2020/12/30
0.3757
2020/12/29
0.3753
2020/12/28
0.3748
2020/12/23
0.3741
2020/12/22
0.3740
2020/12/21
0.3742
2020/12/18
0.3748
2020/12/17
0.3747
2020/12/16
0.3740
2020/12/15
0.3734
2020/12/14
0.3727
2020/12/11
0.3725
2020/12/10
0.3724
2020/12/09
0.3720

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