基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/09/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 09/17 09/16 09/15 09/14 09/11
11.17
-0.09
-0.80%
11.26
11.31
11.33
11.32
11.25
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/08/222020/09/22
國泰全球多重收益平衡基金
查詢期間最高淨值: 11.65 ( 2020/09/02 ) 最低淨值: 11.17 ( 2020/09/18 )
成立至今最高淨值: 11.70 ( 2020/02/19 ) 最低淨值: 9.19 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/09/18
11.17
2020/09/17
11.26
2020/09/16
11.31
2020/09/15
11.33
2020/09/14
11.32
2020/09/11
11.25
2020/09/10
11.23
2020/09/09
11.31
2020/09/08
11.20
2020/09/04
11.35
2020/09/03
11.44
2020/09/02
11.65
2020/09/01
11.57
2020/08/31
11.50
2020/08/28
11.52
日期 淨值
2020/08/27
11.46
2020/08/26
11.50
2020/08/25
11.44
2020/08/24
11.42
2020/08/21
11.36
2020/08/20
11.35
2020/08/19
11.34
2020/08/18
11.38
2020/08/17
11.34
2020/08/14
11.29
2020/08/13
11.30
2020/08/12
11.30
2020/08/11
11.23
2020/08/10
11.28
2020/08/07
11.29

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