基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/11/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/26 11/25 11/24 11/23 11/20
10.6604
+0.0092
+0.09%
10.6512
10.6542
10.6465
10.6231
10.6198
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/11/012020/12/01
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 10.6604 ( 2020/11/27 ) 最低淨值: 10.3771 ( 2020/11/02 )
成立至今最高淨值: 11.3002 ( 2014/09/05 ) 最低淨值: 8.6306 ( 2020/03/24 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/11/27
10.6604
2020/11/26
10.6512
2020/11/25
10.6542
2020/11/24
10.6465
2020/11/23
10.6231
2020/11/20
10.6198
2020/11/19
10.6092
2020/11/18
10.5862
2020/11/17
10.5869
2020/11/16
10.5800
2020/11/13
10.5658
2020/11/12
10.5617
2020/11/11
10.5481
2020/11/10
10.5552
2020/11/09
10.5496
日期 淨值
2020/11/06
10.4980
2020/11/05
10.4979
2020/11/04
10.4662
2020/11/03
10.4047
2020/11/02
10.3771
2020/10/30
10.3824
2020/10/29
10.3893
2020/10/28
10.4020
2020/10/27
10.4229
2020/10/26
10.4260
2020/10/23
10.4365
2020/10/22
10.4311
2020/10/21
10.4295
2020/10/20
10.4279
2020/10/19
10.4271

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