基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/12/12 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 12/11 12/10 12/09 12/06 12/05
10.9157
+0.0038
+0.03%
10.9119
10.8920
10.8913
10.8748
10.8590
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/11/152019/12/15
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 10.9157 ( 2019/12/12 ) 最低淨值: 10.8324 ( 2019/11/26 )
成立至今最高淨值: 11.3002 ( 2014/09/05 ) 最低淨值: 9.2823 ( 2016/01/21 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/12/12
10.9157
2019/12/11
10.9119
2019/12/10
10.8920
2019/12/09
10.8913
2019/12/06
10.8748
2019/12/05
10.8590
2019/12/04
10.8535
2019/12/03
10.8466
2019/12/02
10.8466
2019/11/29
10.8396
2019/11/28
10.8381
2019/11/27
10.8325
2019/11/26
10.8324
2019/11/25
10.8381
2019/11/22
10.8343
日期 淨值
2019/11/21
10.8423
2019/11/20
10.8349
2019/11/19
10.8452
2019/11/18
10.8431
2019/11/15
10.8533
2019/11/14
10.8462
2019/11/13
10.8207
2019/11/12
10.8085
2019/11/11
10.8255
2019/11/08
10.8199
2019/11/07
10.8262
2019/11/06
10.8237
2019/11/05
10.8255
2019/11/04
10.8267
2019/11/01
10.8280