基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰豐益債券組合基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/21 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/20 01/17 01/16 01/15 01/14
12.5951
+0.0099
+0.08%
12.5852
12.5857
12.5810
12.5755
12.5619
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/12/232020/01/23
國泰豐益債券組合基金
查詢期間最高淨值: 12.5951 ( 2020/01/21 ) 最低淨值: 12.5272 ( 2019/12/31 )
成立至今最高淨值: 12.6964 ( 2019/08/28 ) 最低淨值: 9.9878 ( 2010/06/10 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/21
12.5951
2020/01/20
12.5852
2020/01/17
12.5857
2020/01/16
12.5810
2020/01/15
12.5755
2020/01/14
12.5619
2020/01/13
12.5591
2020/01/10
12.5609
2020/01/09
12.5468
2020/01/08
12.5533
2020/01/07
12.5537
2020/01/06
12.5543
2020/01/03
12.5605
2020/01/02
12.5447
2019/12/31
12.5272
日期 淨值
2019/12/30
12.5318
2019/12/27
12.5468
2019/12/24
12.5339
2019/12/23
12.5314
2019/12/20
12.5278
2019/12/19
12.5217
2019/12/18
12.5236
2019/12/17
12.5126
2019/12/16
12.5085
2019/12/13
12.5083
2019/12/12
12.4948
2019/12/11
12.5059
2019/12/10
12.4931
2019/12/09
12.4913
2019/12/06
12.4825