基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰豐益債券組合基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/11/13 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 11/12 11/11 11/08 11/07 11/06
12.4638
+0.0153
+0.12%
12.4485
12.4500
12.4493
12.4539
12.4698
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/10/142019/11/14
國泰豐益債券組合基金
查詢期間最高淨值: 12.5045 ( 2019/10/24 ) 最低淨值: 12.4485 ( 2019/11/12 )
成立至今最高淨值: 12.6964 ( 2019/08/28 ) 最低淨值: 9.9878 ( 2010/06/10 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/11/13
12.4638
2019/11/12
12.4485
2019/11/11
12.4500
2019/11/08
12.4493
2019/11/07
12.4539
2019/11/06
12.4698
2019/11/05
12.4641
2019/11/04
12.4811
2019/10/31
12.4900
2019/10/30
12.4814
2019/10/29
12.4770
2019/10/28
12.4815
2019/10/25
12.4993
2019/10/24
12.5045
2019/10/23
12.5033
日期 淨值
2019/10/22
12.4921
2019/10/21
12.4830
2019/10/18
12.4956
2019/10/17
12.5035
2019/10/16
12.4999
2019/10/15
12.5018
2019/10/14
12.4841
2019/10/09
12.5537
2019/10/08
12.5655
2019/10/07
12.5771
2019/10/04
12.5936
2019/10/03
12.5957
2019/10/02
12.5844
2019/10/01
12.5750
2019/09/27
12.5736