基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰豐益債券組合基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/07/18 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/17 07/16 07/15 07/12 07/11
12.5271
-0.0049
-0.04%
12.5320
12.5178
12.5207
12.5138
12.5159
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/06/222019/07/22
國泰豐益債券組合基金
查詢期間最高淨值: 12.5713 ( 2019/07/03 ) 最低淨值: 12.4910 ( 2019/06/27 )
成立至今最高淨值: 12.5713 ( 2019/07/03 ) 最低淨值: 9.9878 ( 2010/06/10 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/07/18
12.5271
2019/07/17
12.5320
2019/07/16
12.5178
2019/07/15
12.5207
2019/07/12
12.5138
2019/07/11
12.5159
2019/07/10
12.5376
2019/07/09
12.5409
2019/07/08
12.5650
2019/07/05
12.5529
2019/07/04
12.5710
2019/07/03
12.5713
2019/07/02
12.5310
2019/07/01
12.5098
2019/06/28
12.4998
日期 淨值
2019/06/27
12.4910
2019/06/26
12.4942
2019/06/25
12.5029
2019/06/24
12.4987
2019/06/21
12.4954
2019/06/20
12.5086
2019/06/19
12.4898
2019/06/18
12.5088
2019/06/17
12.4809
2019/06/14
12.4829
2019/06/13
12.4768
2019/06/12
12.4624
2019/06/11
12.4582
2019/06/06
12.4269
2019/06/05
12.4189