基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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基金特色
收益好
亞洲高收益債券的收益率相對其他地區,甚至新興市場優異,深具吸引力。
波動低
亞洲高收益債券存續期間短,且與新興市場國家債券及全球債券的相關性低,有效分散投資風險。
違約低
亞洲高收益債券的違約率相對美高收較低,遇到利空好淡定。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金風險報酬等級為RR4。本基金主要投資亞洲地區的主權國家、機構或企業所發行之債券,透過參與亞洲經濟成長、分享亞洲企業之營運成果,尤其主力聚焦亞洲高收益債券,有機會獲取較高的票息收益與資本增值機會,故本基金風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外債券型
成立日期 2020/10/20  
計價方式 多幣別 最新淨值
9.8482 ( 2021/04/08 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
10.1936 ( 2021/01/04 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
9.8482 ( 2021/04/08 )
投資標的 「亞洲國家或地區之債券」投資總金額應達本基金淨資產價值之60%(含)以上。「高收益債券」投資總金額應達本基金淨資產價值之60%(含)以上。
收益分配 月配   收益分配說明 股票代號
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW000T3783C1
經理費(年) 1.6% Bloomberg 代號 CAHYTTI TT
保管費(年) 0.26%

基金經理人
經理人 吳艶琴
學 歷 國立政治大學財務管理所碩士
經 歷 現任:
國泰亞洲高收益債券基金經理人
國泰投信債券投資部基金協理

交易須知
營業時間定義 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
收件時間 【申購】每營業日16:00前【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以下單日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:新台幣100,000元
申購手續費
(後收型)買回時,給付 最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以下單日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費(註4) 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元 至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回或轉換同一基金之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將費用歸入該基金之資產
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
  (2) 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset),國泰投信整理;資料截至2020/10。
  (4) 買回收件手續費非跨行辦理匯費,跨行辦費匯費將依各銀行收費標準計收。
 
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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