基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
America 美國市場最夠力
美國市場憑藉創新與競爭力,在景氣循環中,表現始終強勁,深受投資人青睞。
Bond 債選信評加收益
美國企業信用償債能力穩健,且近年來投資等級債資金多為淨流入,高收債及投等債表現皆亮眼。
Currency 幣勝關鍵專美於前
相較各國公債殖利率,美債仍維持正殖利率,穩健收益更具吸引力!
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金風險報酬等級為RR3。本基金為平衡型基金,主要投資於境內外之股票、存託憑證、債券及其他固定收益證券等有價證券,投資於股票及存託憑證之總額占本子基金淨資產價值比重係於10%~90%間動態調整,且投資於高風險之非投資等級債券比重不高於30%,故本基金風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外平衡型
成立日期 2019/11/15  
計價方式 多幣別 最新淨值
2.1567 ( 2020/05/28 )
計價幣別 人民幣 歷史最高淨值
2.4145 ( 2020/02/14 )
收付幣別 人民幣 歷史最低淨值
1.9036 ( 2020/03/23 )
投資標的 多元資產佈局於美國市場,主要投資於高息收固定收益商品及具股利題材相關股票
收益分配 月配 股票代號
保管銀行 中國信託商業銀行 ISIN 代號 TW000T3782G4
經理費(年) 1.60% Bloomberg 代號
保管費(年) 0.26%

基金經理人
經理人 趙志中
學 歷 The University of Iowa, MBA
經 歷 現任:
國泰美國多重收益平衡基金經理
國泰投信債券投資部副總經理

交易須知
營業時間定義 指中華民國證券市場交易日,但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,該停止交易日視為非營業日。
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以下單日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:人民幣20,000元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以下單日(T)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 5 個營業日付款
買回手續費(註4) 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易。經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益安全為目標,不歡迎受益人對本子基金進行短線交易。受益人持有基金未超過7日者,應支付買回價金之0.01%之買回費用;買回費用計算至各計價幣別「元」,不足壹元者,四捨五入。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一基金間轉換得不適用短線交易認定標準。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
  (2) 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset),國泰投信整理;資料截至2020/03。
  (4) 買回收件手續費非跨行辦理匯費,跨行辦費匯費將依各銀行收費標準計收。