基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
績效表現
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基金特色
投資標的,真安心
嚴選信用評級佳的投資標的,並利用模型與模擬情境監控違約風險
強勢貨幣,生信心
主要投資美元計價債券,減緩新興市場貨幣波動所引起的匯率風險
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金風險報酬等級為RR3。主要投資於全球新興市場國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券,且本基金亦投資高收益債券,該債券違約風險相對較高,故本基金適合較積極且長期投資型的投資人,依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,本基金屬RR3風險收益等級,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外債券型
成立日期 2019/07/30  
計價方式 多幣別 最新淨值
9.9322 ( 2019/12/12 )
計價幣別 美元 歷史最高淨值
9.9994 ( 2019/07/30 )
收付幣別 美元 歷史最低淨值
9.7771 ( 2019/09/10 )
投資標的 投資於「新興市場債券」不得低於基金淨資產價值60%(含),且「高收益債券」投資比重不得超過40%(含)
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號
保管銀行 中國信託商業銀行 ISIN 代號 TW000T3778A5
經理費(年) 基金成立日起至屆滿一年之當日:按年率3.50%逐日計收;基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日:按年率0.60%逐日計收 Bloomberg 代號 CA25EMU TT
保管費(年) 0.12%

基金經理人
經理人 彭木生
學 歷 交通大學應用數學研究所碩士
經 歷 現任:
國泰2025到期新興市場債券基金經理
國泰紐幣八年期保本基金經理
國泰人民幣貨幣市場基金經理
國泰投信債券投資部基金資深經理

交易須知
營業時間定義 指中華民國證券市場交易日及本基金國外投資顧問公司營業所在國或地區之證券交易市場之共同交易日(但本基金投資債券比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限)
收件時間 【申購】每營業日16:00前【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 美元300元
申購手續費
最高 2.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日(T)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費(註4)
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於本基金到期日(即本基金成立日之次一營業日起屆滿6年之當日)前申請買回,應支付買回價金2%之買回費用。前開買回費用分別依各受益權單位計價幣別以四捨五入方式計算至各該受益權單位計價幣別「元」,並將費用歸入該基金之資產。惟自本基金成立日之次一營業日起4個營業日(含)期間之買回,不收取買回費用。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
  (2) 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset),國泰投信整理;資料截至2019/09。
  (4) 買回收件手續費非跨行辦理匯費,跨行辦費匯費將依各銀行收費標準計收。