基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰美國費城半導體基金 (股票代號:00830  簡稱:國泰費城半導體)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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基金特色
科技趨勢崛起 半導體前景俏
半導體為電子設備上游關鍵組件,隨著AI、5G、AR/VR、自駕車等應用普及,將帶動半導體市場翻倍成長!
成分股強中強 締造超額報酬
費城半導體指數成分股深具競爭力與獲利能力,企業獲利續創新高,評價面深具潛力。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本子基金風險報酬等級為RR4。本子基金為指數股票型基金,以追蹤美國費城半導體指數績效表現為目標,主要投資於美國證券集中交易市場所發行及交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證,故本子基金風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外ETF
成立日期 2019/04/23  
計價方式 單一幣別 最新淨值
17.31 ( 2019/12/12 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
17.31 ( 2019/12/12 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
12.88 ( 2019/06/03 )
標的指數 美國費城半導體指數
收益分配 年配 股票代號 00830
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW0000083005
經理費(年) 基金規模新台幣30億元(含)以下:0.45%;新台幣30~100億元(含):0.40%;超過新台幣100億元:0.35% Bloomberg 代號 00830 TT
保管費(年) 基金規模新台幣50億元(不含)以下:0.11%;新台幣50~100億元(含):0.10%;新台幣100~200億元(含):0.08%;超過新台幣200億元:0.06%

基金經理人
經理人 游日傑
學 歷 中央大學財務金融研究所碩士
經 歷 現任:
國泰美國費城半導體基金經理
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金經理‎
國泰富時中國A50單日正向2倍基金經理
國泰富時中國A50單日反向1倍基金經理
國泰日經225基金經理
國泰富時日本單日正向2倍基金經理
國泰富時日本單日反向1倍基金經理
國泰投信量化投資部基金經理

交易須知
營業時間定義 臺灣與美國證券交易所之共同交易日
收件時間 【申購】經理公司受理受益憑證申購申請之截止時間為每營業日下午1時30分。參與證券商自行或受託申購,應於申購申請日下午1時30分前至申購買回作業平台將申購人申購申請相關資料鍵入,並將「現金申購申請書」交付經理公司提出申請。除能證明投資人係於截止時間前提出申購申請者外,逾時申請應視為次一營業日之交易。【買回】經理公司受理受益憑證買回申請之截止時間為每營業日下午1時30分。參與證券商自行或受託買回,應於買回申請日下午1時30分前至申購買回作業平台將受益人買回申請相關資料鍵入,並將「現金買回申請書」交付經理公司提出申請。除參與證券商能證明受益人係於截止時間前提出買回申請者外,逾時申請應視為次一營業日之交易。
申 購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 申購人委託參與證券商向本公司提出申購申請,惟每次申購之受益權單位數應為50萬個單位數或其整倍數
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 自買回完成日之次一營業日起八個營業日付款
買回手續費(註4) 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF),不適用短線交易之規範

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
  (2) 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset),國泰投信整理;資料截至2019/09。
  (4) 買回收件手續費非跨行辦理匯費,跨行辦費匯費將依各銀行收費標準計收。