基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 (股票代號:00761B  簡稱:國泰A級公司債)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
債選投等 頭等防護
投資級公司債資金流向,走勢多為淨流入,其發債公司體質穩健、違約情形鮮少,加上景氣溫和擴張支撐,未來可望持續吸引資金流入。
逆風高飛 無畏升息
投資級公司債無論是2004~2006年,還是本次聯準會從2015年12月啟動的升息循環,投資級公司債指數皆呈現正報酬。
高人一等 好評不斷
投資級公司債躋身投資等級債A等級之列,具市場領導地位。
風險指標
  • 投資屬性: 保守型
  • 本基金主要投資於彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數成份債,以A-級及其以上債券為主要標的,其收益率較高且平均存續期間較長,但較易受市場利率變化影響,且投資範圍遍及全球,因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時,亦存在一定程度之投資風險,本基金風險報酬等級為RR2,適合願意適度承擔風險以追求合理投資報酬及長期穩健績效之投資人。
    風險報酬等級: RR2
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 固定收益ETF
成立日期 2018/11/20  
計價方式 單一幣別 最新淨值
48.6089 ( 2019/09/11 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
50.8244 ( 2019/08/28 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
39.7024 ( 2018/11/30 )
標的指數 彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數
收益分配 季配 股票代號 00761B
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW00000761B6
經理費(年) 基金規模新台幣30億元(含)以下:0.40%;新台幣30~100億元(含):0.30%;新台幣100~200億元(含):0.28%;超過新台幣200億元:0.20% Bloomberg 代號 00761B TT
保管費(年) 基金規模新台幣30億元(含)以下:0.16%;新台幣30~200億元(含):0.10%;超過新台幣200億元:0.06%

基金經理人
經理人 黃瑋欣
學 歷 The University of Western Australia Bachelor of Commerce
經 歷 現任:
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金經理
國泰投信量化投資部基金經理

交易須知
營業時間定義 臺灣與美國證券交易所及美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)利率期貨合約之共同交易日
收件時間 【申購】經理公司受理受益憑證申購申請之截止時間為每營業日下午13:30。參與證券商自行或受託申購,應於申購申請日下午13:30前至申購買回作業平台將申購人申購申請相關資料鍵入,並將「現金申購申請書」交付經理公司提出申請。除能證明投資人係於截止時間前提出申購申請者外,逾時申請應視為次一營業日之交易。【買回】經理公司受理受益憑證買回申請之截止時間為每營業日下午13:30。參與證券商自行或受託買回,應於買回申請日下午13:30前至申購買回作業平台將受益人買回申請相關資料鍵入,並將「現金買回申請書」交付經理公司提出申請。除參與證券商能證明受益人係於截止時間前提出買回申請者外,逾時申請應視為次一營業日之交易。
申 購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 申購人委託參與證券商向本公司提出申購申請,惟每次申購之受益權單位數應為50萬個單位數或其整倍數
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 自買回完成日之次一營業日起十個營業日付款
買回手續費 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF),不適用短線交易之規範

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset),國泰投信整理;資料截至2019/09。