首頁＞基金資訊＞基金總覽＞ 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 ＞基本資料

基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) （股票代號：00727B  簡稱：國泰1-5Y高收債）

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基金特色
升息期間 強勢來息
升息循環期間，投資級公司債、新興市場債及高收益債，表現優異，資料顯示即使升息，三大信用債券，表現仍一級棒！
三大債市 生生佈息
歷史資料顯示，投資級公司債、新興市場債及高收益債之總報酬率優於美國公債，其債息所帶來之收益貢獻最高達110%，亮麗漲幅來自穩健的債息收益，報酬與風險同時兼顧！
多元配置 息收得利
根據統計，多元配置於不同信用債券，不僅報酬及波動皆優於全球股市，且有助於分散投資組合的風險、掌握多元債息之優勢，有效提升投資收益。
風險指標
  • 投資屬性： 穩健型
  • 本子基金主要投資於彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外)指數成份債，以高收益債券為主要投資標的，此類債券收益率較高，但信用評等較低，且投資範圍遍及全球(中國除外)，因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時，亦存在一定程度之投資風險，雖投資ETF具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。本子基金之風險報酬等級為RR3，適合尋求投資固定之潛在收益且能承受風險之穩健型投資人。前述基金風險報酬等級僅供參考不得作為投資惟一依據，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。 風險報酬等級： RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 固定收益ETF
成立日期 2018/01/29  
計價方式 單一幣別 最新淨值
38.6318 ( 2020/05/22 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
43.8804 ( 2019/05/22 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
35.5358 ( 2020/03/23 )
標的指數 彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外)指數
收益分配 季配 股票代號 00727B
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW00000727B7
經理費(年) 基金規模新台幣30億元(含)以下：0.40%；新台幣30~60億元(含)：0.30%；超過新台幣60億元：0.27% Bloomberg 代號 00727B TT
保管費(年) 基金規模新台幣30億元(含)以下：0.16%；新台幣30~100億元(含)：0.10%；新台幣100~200億元(含)：0.08%；超過新台幣200億元：0.06%

基金經理人
經理人 林盈華
學　歷 The University of Nottingham MBA
經　歷 現任：
國泰美國短期公債基金經理人
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金經理人
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金經理人
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金經理人
國泰7-10年A等級金融產業債券基金經理人
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金經理人
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金經理人
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金經理人
國泰富時中國5年期以上政策金融債券基金經理人
國泰富時人民幣短期報酬基金經理人
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債劵基金經理人
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金經理人
國泰投信量化投資處基金協理

交易須知
營業時間定義 臺灣與美國證券交易所及美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)利率期貨合約之共同交易日
收件時間 【申購】經理公司受理受益憑證申購申請之截止時間為每營業日下午13:30。參與證券商自行或受託申購，應於申購申請日下午13:30前至申購買回作業平台將申購人申購申請相關資料鍵入，並將「現金申購申請書」交付經理公司提出申請。除能證明投資人係於截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。【買回】經理公司受理受益憑證買回申請之截止時間為每營業日下午13:30。參與證券商自行或受託買回，應於買回申請日下午13:30前至申購買回作業平台將受益人買回申請相關資料鍵入，並將「現金買回申請書」交付經理公司提出申請。除參與證券商能證明受益人係於截止時間前提出買回申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。
申　購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 申購人委託參與證券商向本公司提出申購申請，惟每次申購之受益權單位數應為50萬個單位數或其整倍數
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 自買回完成日之次一營業日起十個營業日付款
買回手續費(註4) 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF)，不適用短線交易之規範

註： (1)
 基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」，依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，等級愈高，風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
  (2) 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset)，國泰投信整理；資料截至2020/03。
  (4) 買回收件手續費非跨行辦理匯費，跨行辦費匯費將依各銀行收費標準計收。