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基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債劵) （股票代號：00727B  簡稱：國泰1-5Y 高收債）

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
投資組合
經理人開講
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基金特色
升息期間 強勢來息
升息循環期間，投資級公司債、新興市場債及高收益債，表現優異，資料顯示即使升息，三大信用債券，表現仍一級棒！
三大債市 生生佈息
歷史資料顯示，投資級公司債、新興市場債及高收益債之總報酬率優於美國公債，其債息所帶來之收益貢獻最高達110%，亮麗漲幅來自穩健的債息收益，報酬與風險同時兼顧！
多元配置 息收得利
根據統計，多元配置於不同信用債券，不僅報酬及波動皆優於全球股市，且有助於分散投資組合的風險、掌握多元債息之優勢，有效提升投資收益。
風險指標
  • 投資屬性： 穩健型
  • 本子基金主要投資於彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外)指數成份債，以高收益債券為主要投資標的，此類債券收益率較高，但信用評等較低，且投資範圍遍及全球(中國除外)，因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時，亦存在一定程度之投資風險，雖投資ETF具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。本子基金之風險報酬等級為RR3，適合尋求投資固定之潛在收益且能承受風險之穩健型投資人。前述基金風險報酬等級僅供參考不得作為投資惟一依據，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
         風險報酬等級： RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 固定收益ETF
成立日期 2018/01/29  
計價方式 單一幣別 最新淨值
43.6670 ( 2018/09/20 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
43.7344 ( 2018/07/24 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
39.8800 ( 2018/02/09 )
標的指數 彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外)指數
收益分配 季配 股票代號 00727B
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW00000727B7
經理費(年) 新臺幣30億元（含）以下：0.45%；新臺幣30億元~60億元（含）：0.40%；新臺幣60億元以上：0.35% Bloomberg 代號 00727B TT
保管費(年) 新臺幣30億元（含）以下：0.16%；新臺幣30億元~100億元（含）：0.10%；新臺幣100億元以上：0.08%

基金經理人
經理人 鄭立誠
學　歷 國立中央大學財務管理學系碩士
經　歷 現任：
國泰富時中國A150ETF基金經理
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金經理
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金經理
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債劵基金經理
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金經理
國泰標普低波高息基金經理
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金經理
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金經理
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金經理
國泰富時中國A50 ETF基金經理
國泰投信量化投資部資深經理
歷任：
國泰投信新金融商品投資部基金經理
國泰投信新金融商品投資部研究分析經理
富邦證券股權衍生性商品部副理
寶來證券(香港)有限公司交易員
台新銀行財務處襄理
寶來證券自營部襄理

交易須知
營業時間定義 臺灣與美國證券交易所及美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)利率期貨合約之共同交易日
收件時間 【申購】本公司受理受益憑證申購申請之截止時間為每營業日中午12:00。參與證券商自行或受託申購，應於申購申請日中午12:00前至申購買回作業平台將申購人申購申請關資料鍵入，並將「現金申購申請書」交付本公司提出申請。 【買回】本公司受理受益憑證買回之截止時間為每營業日中午12:00。參與證券商自行或受託買回，應於買回申請日中午12:00前至申購買回作業平台將受益人買回申請相關資料鍵入，並將「現金買回申請書」交付本公司提出申請。
申　購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 各子基金每一申購基數所代表之受益權單位數為250萬個單位。自各子基金掛牌日起，申購人始得委託參與證券商向經理公司提出申購申請，惟每次申購之受益權單位數應為250萬個單位數或其整倍數。
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 自買回完成日之次一營業日起十個營業日付款
買回手續費 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF)，不適用短線交易之規範

註： (1)
 基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」，依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，等級愈高，風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)，國泰投信整理；資料截至2018/03。