基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (股票代號:00726B  簡稱:國泰5Y+新興債)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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基金特色
升息期間 強勢來息
升息循環期間,投資級公司債、新興市場債及高收益債,表現優異,資料顯示即使升息,三大信用債券,表現仍一級棒!
三大債市 生生佈息
歷史資料顯示,投資級公司債、新興市場債及高收益債之總報酬率優於美國公債,其債息所帶來之收益貢獻最高達110%,亮麗漲幅來自穩健的債息收益,報酬與風險同時兼顧!
多元配置 息收得利
根據統計,多元配置於不同信用債券,不僅報酬及波動皆優於全球股市,且有助於分散投資組合的風險、掌握多元債息之優勢,有效提升投資收益。
風險指標
  • 投資屬性: 保守型
  • 本子基金主要投資於彭博巴克萊新興市場5年期以上美元高息投資等級債(中國除外)指數成份債,以新興市場債券為主要標的,其收益率較高且平均存續期間較長,但較易受市場利率變化影響,且投資範圍遍及全球,因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時,亦存在一定程度之投資風險,雖投資ETF具有分散各標的風險效果,惟仍具有相當程度的風險,投資人仍應注意所有投資本基金之風險。本子基金之風險報酬等級為RR2,適合願意適度承擔風險以追求合理投資報酬及長期穩健績效之投資人。前述基金風險報酬等級僅供參考不得作為投資惟一依據,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
    風險報酬等級: RR2
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 固定收益ETF
成立日期 2018/01/29  
計價方式 單一幣別 最新淨值
41.1634 ( 2018/09/20 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
41.4481 ( 2018/08/27 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
38.6665 ( 2018/05/08 )
標的指數 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
收益分配 季配 股票代號 00726B
保管銀行 中國信託商業銀行 ISIN 代號 TW00000726B9
經理費(年) 新臺幣30億元(含)以下:0.45%;新臺幣30億元~60億元(含):0.40%;新臺幣60億元以上:0.35% Bloomberg 代號 00726B TT
保管費(年) 新臺幣30億元(含)以下:0.16%;新臺幣30億元~100億元(含):0.12%;新臺幣100億元以上:0.10%

基金經理人
經理人 林盈華
學 歷 The University of Nottingham MBA
經 歷 現任:
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債劵基金經理
國泰投信量化投資部研究分析資深經理
歷任:
國泰投信債券投資部研究分析資深經理
群益金鼎證券部交易處高級專員

交易須知
營業時間定義 臺灣與美國證券交易所及美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)利率期貨合約之共同交易日
收件時間 【申購】本公司受理受益憑證申購申請之截止時間為每營業日中午12:00。參與證券商自行或受託申購,應於申購申請日中午12:00前至申購買回作業平台將申購人申購申請關資料鍵入,並將「現金申購申請書」交付本公司提出申請。 【買回】本公司受理受益憑證買回之截止時間為每營業日中午12:00。參與證券商自行或受託買回,應於買回申請日中午12:00前至申購買回作業平台將受益人買回申請相關資料鍵入,並將「現金買回申請書」交付本公司提出申請。
申 購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 各子基金每一申購基數所代表之受益權單位數為250萬個單位。自各子基金掛牌日起,申購人始得委託參與證券商向經理公司提出申購申請,惟每次申購之受益權單位數應為250萬個單位數或其整倍數。
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 自買回完成日之次一營業日起十個營業日付款
買回手續費 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF),不適用短線交易之規範

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。
 
註:(1)
組合型期信基金乃為期貨公會依其平均年化波動率分類,由低至高編制的R1、R2、R3、R4、R5之五個風險等級。除組合型期信基金外之基金乃為中華民國銀行公會針對基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制的RR1、RR2、RR3、RR4、RR5之五個風險收益等級分類。國泰投信之基金風險評級乃依據上述公會之標準制訂,其中R1、R2及RR1、RR2之各類型基金視為低度風險等級;R3及RR3之各類型基金視為中度風險等級;R4、R5及RR4、RR5之各類型基金視為高度風險等級。
 (2)得獎記錄之獎項資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard&Poor’s)、Lipper、Smart智富、中華民國證券 暨期貨發展基金會、晨星(Morningstar)、Asia Asset Management、國泰投信整理;資料截至2013/12。