基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰美國標普500低波動高股息基金 (股票代號:00702  簡稱:國泰標普低波高息)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
領漲抗跌,金可靠
全球股市多頭明確,領漲態勢強勁,遇市場波動,抗震度極佳。
息高一等,金安心
根據資料統計,S&P 500低波高息指數、臺灣低波30指數之配息率,皆遠優於大盤指數。
存股首選,金堅穩
低波動Smart Beta指數,有效對抗市場各種風險,長期表現超越大盤指數,是長期存股的最佳標的首選。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為指數股票型基金 (ETF),以追蹤標普500低波動高股息指數績效表現為目標,主要投資於美國證券集中交易市場所發行及交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證,故本基金風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外ETF
成立日期 2017/08/09  
計價方式 單一幣別 最新淨值
20.60 ( 2018/11/15 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
21.24 ( 2018/09/20 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
18.41 ( 2018/03/23 )
標的指數 標普500低波動高股息指數
收益分配 半年配 股票代號 00702
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW0000070200
經理費(年) 0.35% Bloomberg 代號 00702 TT
保管費(年) 0.15%

基金經理人
經理人 張家璇
學 歷 國立清華大學計量財務金融所碩士
經 歷 現任:
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金經理
國泰標普低波高息基金經理
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金經理
國泰道瓊工業平均指數基金經理
國泰投信量化投資部研究分析襄理
歷任:
國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理
三商美邦人壽國際權益部專員
新光人壽風險管理部專員

交易須知
營業時間定義 臺灣證券交易所及美國證券交易所之共同交易日
收件時間 【申購】本公司受理受益憑證申購申請之截止時間為每營業日13:30。參與證券商自行或受託申購,應於申購申請日13:30前至申購買回作業平台將申購人申購申請關資料鍵入,並將「現金申購申請書」交付本公司提出申請。【買回】本公司受理受益憑證買回之截止時間為每營業日13:30。參與證券商自行或受託買回,應於買回申請日13:30前至集保平台將受益人買回申請相關資料鍵入,並將「現金買回申請書」交付本公司提出申請。除參與證券商能證明投資人係於截止時間前提出買回申請者外,逾時申請將視為次一營業日之交易。
申 購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 申購人委託參與證券商向本公司提出申購申請,惟每次申購之受益權單位數應為50萬個單位數或其整倍數
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 請參閱公開說明書
買回手續費 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF),不適用短線交易之規範

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。