基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰智富ETF均衡組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效追蹤
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
強勢精選組合,全球ETF之最
結合被動式ETF,主動靈活操作,發揮1+1>2的資產配置魔力。
雙核心配置,掌握長期增值契機
透過主流型ETF及Smart Beta ETF,提高增益與資產保護雙重功能。
ACE投資策略,有效控制波動率
結合動能配置、波動控管及事件分析三大投資策略,降低投資組合波動率,創造最佳投資收益。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金主要投資於股票型子基金(含ETF)比重不高於60%,投資於債券型與貨幣市場型子基金(含ETF)比重亦不高於60%,適合退休準備中期的穩健投資組合,故本基金風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
    風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 組合型
成立日期 2017/03/15  
計價方式 多幣別 最新淨值
10.2400 ( 2018/06/21 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
10.6100 ( 2018/01/23 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
9.8800 ( 2018/04/02 )
投資標的 (1)基金投資於本國及外國基金之總金額應達淨資產價值的70%(含)以上,且其中ETF之投資金額應達淨資產價值的60%(含)以上。 (2)投資於股票型子基金之總金額不得超過淨資產價值60%(含);且債券與貨幣市場型子基金總金額不得超過淨資產價值60%(含)。
收益分配 月配 股票代號
保管銀行 台新國際商業銀行 ISIN 代號
經理費(年) 0.80% Bloomberg 代號 CASEMTB TT Equity (NT-B)
保管費(年) 0.14%

基金經理人
經理人 陳韻如
學 歷 美國匹茲堡大學MBA碩士
經 歷 現任:
國泰智富ETF均衡組合基金經理
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理
國泰投信海外投資部基金資深經理
歷任:
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理
國泰投信全權委託一處投資資深經理
國泰投信資產管理部經理
台壽保投信投研部經理
蘇黎世投信基金經理
日盛投信資深研究員
群益投信研究員

交易須知
營業時間定義 中華民國證券市場交易日
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以下單日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:新台幣100,000元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回或轉換同一基金之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一基金間轉換者得不適用上述規定。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為資料來源:台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。