基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰日經225基金 (股票代號:00657 / 00657K)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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基金特色
日股權威級指數,國際資金爭相追捧
本基金追蹤之日經225指數(Nikkei 225) 廣受海內外肯定,為最多全球資金追捧的日股指數,避險工具多且流動性佳。
六大產業藍籌股,分散風險更具效率
日經225指數涵蓋各大產業之優質藍籌股,充分展現日本經濟全貌,且指數以股價加權計算,可有效降低市值大但漲勢較弱之類股占比,相較其他日股指數更具投資效率!
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為直接投資日本股市之指數股票型基金(ETF),屬於單一已開發國家指數股票型基金,投資國家之政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時,亦存在一定程度之投資風險,雖投資ETF相當於投資一籃子股票,具有分散各標的風險效果,惟仍具有相當程度的風險,投資人仍應注意所有投資本子基金之風險。本基金之風險報酬等級為RR4,適合願意適度承擔風險以追求合理投資報酬及長期穩健績效之投資人。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外ETF
成立日期 2016/04/25  
計價方式 單一幣別 最新淨值
26.72 ( 2018/11/16 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
29.97 ( 2018/10/02 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
18.26 ( 2016/06/24 )
標的指數 日經225指數
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號 00657(新台幣)
00657K(美元)
保管銀行 華南商業銀行 ISIN 代號 TW0000065705(新台幣)
TW00000657K7(美元)
經理費(年) 0.45% Bloomberg 代號 00657 TT(新台幣)
00657K TT(美元)
保管費(年) 0.20%

基金經理人
經理人 游日傑
學 歷 中央大學財務金融研究所碩士
經 歷 現任:
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金經理‎
國泰富時中國A50單日正向2倍基金經理
國泰富時中國A50單日反向1倍基金經理
國泰日經225基金經理
國泰富時日本單日正向2倍基金經理
國泰富時日本單日反向1倍基金經理
國泰投信量化投資部基金經理
歷任:
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金經理
國泰臺韓科技基金經理‎
‎國泰臺灣低波動‎精選‎30‎基金‎基金經理‎
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金經理
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金經理
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金經理
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金經理
國泰富時中國A50單日正向2倍基金經理
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金經理
國泰投信新金融商品投資部基金副理
國泰新金融商品投資部研究分析副理
國泰紐幣八年期保本基金經理
國泰投信新金融商品投資部基金副理
國泰投信新金融商品投資部研究分析副理
富邦投信量化及指數投資部基金經理

得獎記錄
2018年:指標最佳表現ETF大獎-傑出表現獎「日本大型股票」。

交易須知
營業時間定義 臺灣證券交易所及日本證券交易所均開盤之證券交易日
收件時間 【申購】本公司受理受益憑證申購之截止時間為每營業日中午12:00。參與證券商自行或受託申購,應於申購申請日中午12:00前至集保平台鍵入申購明細,並傳送「現金申購申請書」資料予本公司提出申請。除能證明投資人於截止時間前提出申購申請者外,逾時申請將視為次一營業日之交易。【買回】本公司受理受益憑證買回之截止時間為每營業日中午12:00。參與證券商自行或受託買回,應於買回申請日中午12:00前至集保平台將受益人買回申請相關資料鍵入,並將「現金買回申請書」交付本公司提出申請。除參與證券商能證明投資人係於截止時間前提出買回申請者外,逾時申請將視為次一營業日之交易。
申 購 申購淨值 請參閱公開說明書
最低申購金額 申購人委託參與證券商向本公司提出申購申請,惟每次申購之受益權單位數應為50萬個單位數或其整倍數
申購手續費
請參閱公開說明書
買回 / 轉申購 買回淨值 請參閱公開說明書
買回付款日 自買回完成日之次一營業日起八個營業日付款
買回手續費 請參閱公開說明書
定期定額扣款模式 不適用
短線交易規範 本基金為指數股票型基金(ETF),不適用短線交易之規範

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。