基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
全球最大自由貿易區誕生,亞太經濟再起飛
全球最大自由貿易區TPP(跨太平洋夥伴協定)誕生,亞太各國間的貿易量將加速成長,區域經濟發展將更加活躍,亞太股債長期多頭勢不可擋。
股債通吃、雙息同享
以廣納股利、債息、資本利得等收益為主軸,偏股操作獲取超額利潤,並搭配高優質債健全資產配置,創造可提供穩定息收的股債平衡組合。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為平衡型基金,主要投資於境內外之股票、存託憑證、債券、REITs 及其他固定收益證券等有價證券,投資於股票及存託憑證之總額占本基金淨資產價值比重係於10%~90%間動態調整,且投資於高風險之非投資等級債券比重不高於30%,故本基金風險報酬等級為RR4。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外平衡型
成立日期 2015/12/25  
計價方式 多幣別 最新淨值
10.0884 ( 2018/09/20 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
11.3254 ( 2018/01/23 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
9.9281 ( 2018/09/12 )
投資標的 基金淨資產價值60%(含)以上投資於亞太地區之有價證券;30%(含)以下投資於高收益債券
收益分配 月配 股票代號
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW000T3769B2
經理費(年) 1.60% Bloomberg 代號 CAAPBTB TT
保管費(年) 0.25%

基金經理人
經理人 趙令凱
學 歷 中正大學財務金融所碩士
經 歷 現任:
國泰亞太入息平衡基金經理
國泰投信海外投資部基金經理
歷任:
國泰投信國際股票部投資經理
國泰人壽證券投資部投資分析主任

交易須知
營業時間定義 中華民國證券市場交易日(但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時.不在此限)
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:新台幣100,000元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至各計價幣別「元」,不足1元者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一基金間轉換者得不適用上述規定。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。