基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基金特色
直擊新興債,掌握高收益債潛力
投資鎖定新興市場的高收益債券,藉由不同債券、信評、貨幣的動態靈活配置,掌握新興債市契機
雙向分析,專業嚴謹重風險
定期審視景氣對應策略下的投資方向,透過基本面及市場動態之雙向分析,尋找最佳的投資標的
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為債券型基金,主要投資於新興市場債券及高收益債券,其中新興市場債價格波動較大,而高收益債券為非投資等級之高風險債券,故本基金風險報酬等級為RR4。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外債券型
成立日期 2011/09/09(首銷日期:2015/01/05)  
計價方式 多幣別 最新淨值
1.4614 ( 2018/09/20 )
計價幣別 人民幣 歷史最高淨值
1.7271 ( 2015/05/22 )
收付幣別 人民幣 歷史最低淨值
1.3830 ( 2016/02/15 )
投資標的 基金淨資產價值60%以上(含)投資於新興市場債券,且60%(含)以上投資於高收益債券
收益分配 月配 股票代號
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW000T3732F1
經理費(年) 1.60% Bloomberg 代號 CEHYBYB TT
保管費(年) 0.24%

基金經理人
經理人 楊士醇
學 歷 University of Sheffield MSc Management
經 歷 現任:
國泰新興高收益債券基金經理
國泰投信債券投資部基金襄理
歷任:
國泰投信債券投資部研究分析襄理
永豐投顧投資策略處研究員

交易須知
營業時間定義 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日(但本基金投資債券比重達淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限)
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:人民幣20,000元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 定期定額
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一基金間轉換者得不適用上述規定。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。
 
註:(1)
組合型期信基金乃為期貨公會依其平均年化波動率分類,由低至高編制的R1、R2、R3、R4、R5之五個風險等級。除組合型期信基金外之基金乃為中華民國銀行公會針對基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制的RR1、RR2、RR3、RR4、RR5之五個風險收益等級分類。國泰投信之基金風險評級乃依據上述公會之標準制訂,其中R1、R2及RR1、RR2之各類型基金視為低度風險等級;R3及RR3之各類型基金視為中度風險等級;R4、R5及RR4、RR5之各類型基金視為高度風險等級。
 (2)得獎記錄之獎項資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard&Poor’s)、Lipper、Smart智富、中華民國證券 暨期貨發展基金會、晨星(Morningstar)、Asia Asset Management、國泰投信整理;資料截至2013/12。