基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰紐幣2021保本基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
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基金特色
7年到期保本率134%,滿足守護資產的需求
 
連結日經225指數期貨,參與日本股市潛在獲利機會
 
風險指標
  • 投資屬性: 保守型
  • 本基金為保護型保本基金,主要投資於金融機構所發行之定期存款,故本基金風險報酬等級為RR1。 風險報酬等級: RR1
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 保本型
成立日期 2014/08/06  
計價方式 單一幣別 最新淨值
12.1923 ( 2018/09/20 )
計價幣別 紐幣 歷史最高淨值
12.2158 ( 2018/09/14 )
收付幣別 紐幣 歷史最低淨值
9.6088 ( 2014/09/10 )
投資標的 主要投資於固定收益商品及衍生性金融商品(日經225指數期貨(美元計價))
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號
保管銀行 玉山商業銀行 ISIN 代號 TW000T3744Y7
經理費(年) 0.50% Bloomberg 代號 CNZPRPF TT
保管費(年) 0.05%

基金經理人
經理人 彭木生
學 歷 國立交通大學應用數學研究所
經 歷 現任:
國泰紐幣保本基金經理
國泰紐幣2021保本基金經理
國泰紐幣八年期保本基金經理
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金經理
國泰投信債券投資部基金資深經理
歷任:
國泰全球永利貨幣市場基金(基金原名:安多利永利貨幣市場)經理
國泰紐幣保本基金經理人
國泰投信投資研究部經理
國泰全球貨幣市場基金經理人
國泰全球債券基金經理人
國泰投信投資管理部副理
國泰人壽證券投資部研究員

交易須知
營業時間定義 中華民國證券市場交易日
收件時間 【申購】基金成立日之次一營業日起即不再接受申購 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 -
最低申購金額 單筆申購:紐幣1,000元
申購手續費
最高 2.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 5 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至紐幣「分」,不足1分者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。