基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
績效表現
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基金特色
境內債券,效益加乘好選擇
中國境內債券不僅規模龐大,殖利率普遍優於國際債券,還有許多獨特、信評優良的債券只在境內發行。本基金可直接投資中國境內獨有潛力債,兼顧收益與發展性。
雙債混搭,投資組合更出色
本基金主要投資人民幣投資等級債,搭配部份人民幣高收益債券,雙債混搭兼顧收益與風險,讓年化報酬率與波動度表現更為出色。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為債券型基金,主要投資於中國債券,係動態調整投資等級債券與非投資等級債券之配比,其中非投資等級之高收益債券比例不超過基金淨資產價值40%,,故本基金風險報酬等級為RR3。 風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外債券型
成立日期 2013/12/03  
計價方式 多幣別 最新淨值
9.9955 ( 2018/09/20 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
11.3686 ( 2016/02/22 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
9.6444 ( 2017/05/22 )
投資標的 主要投資中國公債、金融債(含政策性銀行金融債)與公司債等人民幣計價債券;其中,高收益等級債券不超過40%
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號
保管銀行 中國信託商業銀行   ISIN 代號 TW000T3741Y3
經理費(年) 1.30% Bloomberg 代號 CAECBFD TT
保管費(年) 0.26%

基金經理人
經理人 吳艶琴
學 歷 國立政治大學財務管理所碩士
經 歷 現任:
國泰投信國泰中國新興債劵基金經理
國泰投信國泰中國高收益債券基金經理
國泰投信債券投資部基金資深經理
歷任:
國泰投信債券投資部研究分析資深經理
永豐投信固定收益暨組合基金部協理/資深基金經理
大華證券(香港)公司財富管理部董事
元大投信新金融商品部經理/私募基金經理
瑞通財務管理顧問公司副理
元大資產管理有限公司產品發展部襄理

交易須知
營業時間定義 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日(但本基金投資資產比重達淨資產價值一定比例之主要投資所在國之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限)
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:新台幣20,000元
定期定額:新台幣5,000元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 定期定額
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一基金間轉換者得不適用上述規定。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。