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基金類型 基金名稱
國泰中小成長基金(美元)- I 類型

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操作評論
歐美貨幣政策今年內仍延續極度寬鬆的格局,資金面仍持續有利於股市表現,FED購債操作將持續到年底,每月購買約800億美元公債及400億美元MBS,未來幾個月至少以現在步調(每月1200億),另官員幾乎無異議表示2022年前將維持利率不變;ECB加碼6000 億歐元PEPP(疫情購債計畫),總規模提高至1.35 兆歐元,將實施從今年底延長至2021 年6 月底,或者判定新冠危機停止。近期雖有二次疫情擔憂,美國各州為政解封疫情沒有明顯收斂,但是否又會再爆發還需要觀察,但有前車之鑑加上疫苗亦將出台,資金行情判斷不會就此打住。今年大盤走資金行情,雖然短線會受到技術指標過熱拉回修正,然大方向而論,持續受惠資金動能充沛,可望續創新高,故拉回,仍可擇點加碼;選股部分,後續還可以著墨的族群,因應美國進一步對華為禁令,會持續加速中國品牌廠去美化的需求,尤其IC設計仍是去美化最直接的受惠標的,電動車、汽車電子:德英法對於電動汽車補助力道加大,亦可留意相關族群的復甦狀況,server部分年底有whitley,明年底eagle stream平台,可以帶動PCIEG5/DDR5需求,Data center仍為長線趨勢,網通則有400G switch升級、wifi6、5G等規格升級帶動不見需求,顯示技術部分建議可關注Mini led、AMOLED,尤其韓系面板廠退出供應鏈,對於台灣的供應鏈也會有一些幫助。
資料日期: 2020/07/14


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