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國泰亞洲成長基金(新台幣)

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11月美中貿易談判持續，但雙方各有堅持及誤判，經理人估計達成協議的可能性不大，十二月加關稅是大概率事件。美3Q GDP成長由1.9%上修至2.1%，消費/就業穩健，房市改善，美景氣前景正面，雖然如此，但美國製造業PMI進一步下滑，也預示未來半年，工業品對美出口面臨極大的挑戰。中國10月景氣指標大多不如市場預期，11月製造業景氣重回榮枯線以及部份指標反彈，但主要可能仍是反應政府投資以及公共建設，實質需求仍十分疲弱，由匯率及外匯管制的力度來看，經濟下行壓力十分巨大，即使美中貿易談判出現實質進展，亦難以復原已造成的傷害，內需平淡的狀態很難有改變，所幸1兆前置專項債開市投放，加上開啟降息大門，鞏固市場寬鬆預期，經濟失速下行可能性低。整體來看，經理人認為中國將基建狂魔大幹快上的手段來發展科技，將會面臨數倍的難度，低效問題將會給中日韓帶來很大的機會，對科技股相對樂觀。經理人認為目前策略已向攻勢投資傾斜，未來一個月可能會維持高持股，並做一些持股優化。
資料日期: 2019/12/13