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國泰中港台基金(新台幣)

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六月份美國股市持續上漲,很大原因在於國會和美聯儲數萬億美元的刺激資金,而且投資者相信美聯儲已做好準備,將會採取額外措施支持經濟和金融市場,儘管因新增病例數激增促使多個州暫緩實施重啓計劃,某些州甚至重新實施封鎖措施。中國6月國內經濟活動繼續回暖,統計局製造業PMI小幅上行0.3個百分點至50.9。除就業和產成品庫存指數外,多數主要分項指標均較上月有所改善。製造業PMI的反彈主要來自於大中型企業,而小型企業PMI則有所走弱。另一方面,財新製造業PMI也反彈了0.5個百分點至51.2。統計局非製造業商務活動指數也進一步上行0.8個百分點,其中建築業商務活動指數回落(但依然處於高位),而服務業商務活動指數反彈。交通運輸倉儲和郵政業、資訊傳輸軟體和資訊技術服務、金融業商務活動指數處於59及以上,而文化體育娛樂和居民服務業商務活動指數仍位於榮枯線下。貨幣政策方面6月30日中國央行下調再貸款和再貼現利率25個基點(bp),流動性寬鬆下資本市場持續活躍,上交所定於6月19日審議中芯國際的A股IPO申請,最快7月上市料成首隻回A紅籌,亦帶動相關板塊表現。全球疫情尚無明顯降溫跡象,但主要國家在前期防疫資源與經驗的積累下不太可能再重回國家封鎖的回頭路,在全球資金寬鬆背景下全球經濟仍將持續復甦,中國疫情形勢與經濟數據明顯優於海外經濟體是上週指數帶量上攻最重要的基礎,中國下半年經濟表現將率先回復疫情前水準,上週滬深兩市成交量重回萬億級別且風格出現輪動具有重要意義,資金從高估值板塊(醫藥/TMT/食品飲料)流入低估值傳統權重板塊,風格與板塊間的良性輪動將有助指數上漲週期拉長,下半年投資組合逐漸轉向成長進取型策略將較占優勢,基金將對內需股、成長股、科技股與週期股依中長期前景進行配置。
資料日期: 2020/07/14


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