主要投資標的
種類 名稱 比重
股票 LINDE PLC
8.06%
股票 FRANCO-NEVADA CO
7.46%
股票 GIVAUDAN-REG
7.30%
股票 AIR LIQUIDE SA
6.25%
股票 SIKA AG-REG
5.94%
股票 AIR PRODS & CHEM
4.95%
股票 DSM (KONIN)
4.86%
股票 SHERWIN-WILLIAMS
4.66%
股票 SYMRISE AG
4.51%
股票 ECOLAB INC
3.29%
合計
57.28%
資料日期:2020/10
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 名稱 比重
股票 LINDE PLC
8.29%
GIVAUDAN-REG
7.35%
FRANCO-NEVADA CO
7.28%
AIR LIQUIDE SA
6.47%
SIKA AG-REG
5.65%
AIR PRODS & CHEM
5.08%
SYMRISE AG
4.81%
DSM (KONIN)
4.76%
SHERWIN-WILLIAMS
4.49%
CHEVRON CORP
3.36%
ECOLAB INC
3.17%
RELIANC-GDR 144A
2.84%
NESTE OYJ
2.77%
LUKOIL PJSC-ADR
2.36%
LG CHEM LTD
2.29%
SHIN-ETSU CHEM
2.21%
BHP BILLITON LTD
1.93%
BALL CORP
1.91%
BEIJING ORIENT-A
1.82%
VALE SA
1.80%
RIO TINTO PLC
1.74%
TRANSCANADA CORP
1.69%
YUNNAN ENERGY NE
1.50%
MMC NORILSK ADR
1.27%
ANGLO AMER PLC
1.26%
SHANDONG SINOC-A
1.26%
COSCO SHIPPING-A
1.16%
CABOT OIL & GAS
1.12%
WILLIAMS COS INC
1.03%
資料日期:2020/09

投資區域/國家
投資區域/國家 比重
國外股票-歐洲
43.17%
國外股票-北美
34.52%
其他資產
8.61%
國外股票-大陸地區證券市場
4.58%
國外股票-亞洲(不含日本)
2.59%
國外股票-日本
2.44%
國外股票-拉丁美洲
2.13%
國外股票-紐澳
1.96%
合  計 100.00%
資料日期:2020/11/20