主要投資標的
種類 資產類別 名稱 比重
債券 金融債 Country Garden Holdings Co Ltd
5.09%
債券 公司債 Bharti Airtel Ltd
5.05%
債券 政府公債 Trinidad & Tobago Government International Bond
4.96%
債券 公司債 Minsur SA
4.79%
債券 公司債 Pelabuhan Indonesia II PT
4.77%
債券 公司債 Braskem Finance Ltd
4.73%
債券 政府公債 Saudi Government International Bond
4.51%
債券 公司債 Comision Federal de Electricidad
3.93%
債券 公司債 KazMunayGas National Co JSC
3.90%
債券 政府公債 Sharjah Sukuk Ltd
3.05%
合計
44.78%
資料日期:2021/05
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 Bharti Airtel Ltd
5.11%
Metalsa SA de CV
5.04%
Pelabuhan Indonesia II PT
4.87%
Braskem Finance Ltd
4.79%
Comision Federal de Electricidad
4.02%
KazMunayGas National Co JSC
4.01%
Minsur SA
2.89%
Petroleos Mexicanos
2.59%
Petroleos Mexicanos
2.46%
Lamar Funding Ltd
2.10%
Mexico City Airport Trust
2.07%
First Quantum Minerals Ltd
2.00%
Ooredoo International Finance Ltd
1.99%
OCP SA
1.91%
Wanda Properties International Co Ltd
1.87%
Oil and Gas Holding Co BSCC/The
1.87%
Axtel SAB de CV
1.72%
Gol Finance Inc
1.53%
Empresa Nacional del Petroleo
1.45%
Greenko Dutch BV
1.26%
Indika Energy Capital III Pte Ltd
1.25%
政府公債 Trinidad & Tobago Government International Bond
5.03%
Saudi Government International Bond
4.60%
Sharjah Sukuk Ltd
3.11%
Gabon Government International Bond
2.01%
Oman Government International Bond
1.99%
Turkey Government International Bond
1.86%
Brazilian Government International Bond
1.77%
Republic of South Africa Government International Bond
1.44%
Provincia del Chaco Argentina
1.16%
金融債 Country Garden Holdings Co Ltd
5.23%
China SCE Group Holdings Ltd
1.99%
資料日期:2021/03

投資組合
投資組合 比重
買斷-無擔保公司債(主順位)
60.88%
買斷-政府公債(主順位)
24.47%
買斷-有擔保公司債(100%比例)(主順位)
10.32%
其他
2.77%
活期存款
1.56%
合  計 100.00%
資料日期:2021/06/11