主要投資標的
種類 資產類別 名稱 比重
債券 金融債 CHINA DEVELOPMENT BANK
7.94%
債券 金融債 CHINA DEVELOPMENT BANK
7.83%
債券 金融債 EXPORT-IMPORT BANK CHINA
7.28%
債券 金融債 AGRICUL DEV BANK CHINA
7.23%
債券 金融債 CHINA DEVELOPMENT BANK
6.86%
債券 金融債 AGRICUL DEV BANK CHINA
6.50%
債券 金融債 CHINA DEVELOPMENT BANK
6.36%
債券 金融債 AGRICUL DEV BANK CHINA
6.14%
債券 金融債 EXPORT-IMPORT BANK CHINA
5.71%
債券 金融債 CHINA DEVELOPMENT BANK
5.63%
合計
67.48%
資料日期:2020/09
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 資產類別 名稱 比重
債券 金融債 CHINA DEVELOPMENT BANK
7.94%
CHINA DEVELOPMENT BANK
7.83%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA
7.28%
AGRICUL DEV BANK CHINA
7.23%
CHINA DEVELOPMENT BANK
6.86%
AGRICUL DEV BANK CHINA
6.50%
CHINA DEVELOPMENT BANK
6.36%
AGRICUL DEV BANK CHINA
6.14%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA
5.71%
CHINA DEVELOPMENT BANK
5.63%
AGRICUL DEV BANK CHINA
5.55%
CHINA DEVELOPMENT BANK
5.52%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA
3.47%
AGRICUL DEV BANK CHINA
2.93%
CHINA DEVELOPMENT BANK
2.32%
CHINA DEVELOPMENT BANK
1.73%
CHINA DEVELOPMENT BANK
1.65%
CHINA DEVELOPMENT BANK
1.51%
AGRICUL DEV BANK CHINA
1.46%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA
1.22%
AGRICUL DEV BANK CHINA
1.19%
資料日期:2020/09

投資組合
投資組合 比重
買斷-金融債-主順位
98.01%
活期存款
24.51%
合  計 122.52%
資料日期:2020/10/08